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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 462 565.00 | | 462 565.00 | 462 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 089.00 | 125 857.00 | 6 232.00 | 132 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 646.00 | 52 751.00 | 60 895.00 | 113 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 300.00 | 178 608.00 | 534 692.00 | 713 300.00 |
BT Marchandises | 8 101.00 | | 8 101.00 | 8 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 15 164.00 | | 15 164.00 | 15 164.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 94 166.00 | | 94 166.00 | 94 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 933.00 | | 118 933.00 | 118 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 233.00 | 178 608.00 | 653 625.00 | 832 233.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 233 896.00 | 168 666.00 | | 233 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 964.00 | 65 230.00 | | 72 964.00 |
DL TOTAL (I) | 307 960.00 | 234 996.00 | | 307 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 455.00 | 116 060.00 | | 38 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 751.00 | 252 608.00 | | 228 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 405.00 | 60 697.00 | | 53 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 999.00 | 30 323.00 | | 21 999.00 |
EA Autres dettes | 3 055.00 | 4 210.00 | | 3 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 665.00 | 463 897.00 | | 345 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 625.00 | 698 894.00 | | 653 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 615 130.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 615 130.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 618 604.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 205 918.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 291.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 880.00 | |
GE Autres charges | | | 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 514 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 863.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 839.00 | | | 3 839.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 839.00 | | | 3 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 839.00 | | | -3 839.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 072.00 | 18 005.00 | | 22 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 618 748.00 | 590 170.00 | | 618 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 545 784.00 | 524 940.00 | | 545 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 964.00 | 65 230.00 | | 72 964.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 338.00 | 3 338.00 | | 3 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 405.00 | 53 405.00 | | 53 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 805.00 | 231 805.00 | | 231 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 246.00 | 24 430.00 | 13 816.00 | 38 246.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 477.00 | | | 77 477.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 164.00 | | | 15 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 666.00 | 16 666.00 | 5 000.00 | 21 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 666.00 | 309 850.00 | 13 816.00 | 323 666.00 |