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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 768.00 | 10 496.00 | 4 272.00 | 14 768.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AN Terrains | 37 758.00 | 3 461.00 | 34 297.00 | 37 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 269.00 | 69 344.00 | 11 925.00 | 81 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 044.00 | 64 226.00 | 65 818.00 | 130 044.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 672 558.00 | 147 527.00 | 525 031.00 | 672 558.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 548.00 | | 50 548.00 | 50 548.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 119.00 | | 1 119.00 | 1 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 640 332.00 | 10 867.00 | 629 464.00 | 640 332.00 |
BZ Autres créances | 105 709.00 | | 105 709.00 | 105 709.00 |
CF Disponibilités | 374 738.00 | | 374 738.00 | 374 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 684.00 | | 10 684.00 | 10 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 183 130.00 | 10 867.00 | 1 172 263.00 | 1 183 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 855 689.00 | 158 394.00 | 1 697 294.00 | 1 855 689.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 29 787.00 | 29 787.00 | | 29 787.00 |
DH Report à nouveau | 144 538.00 | 77 687.00 | | 144 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 811.00 | 66 851.00 | | 89 811.00 |
DL TOTAL (I) | 271 836.00 | 182 025.00 | | 271 836.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 783.00 | 393 913.00 | | 323 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 681.00 | 21 348.00 | | 2 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 808 092.00 | 474 247.00 | | 808 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 412.00 | 176 978.00 | | 223 412.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 346.00 | | |
EA Autres dettes | 27 490.00 | 27 590.00 | | 27 490.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 175 258.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 385 458.00 | 1 094 075.00 | | 1 385 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 697 294.00 | 1 316 100.00 | | 1 697 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 136 439.00 | 790 840.00 | | 1 136 439.00 |