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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 570 169.00 | | 570 169.00 | 570 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 169.00 | | 570 169.00 | 570 169.00 |
BZ Autres créances | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
CF Disponibilités | 272 622.00 | | 272 622.00 | 272 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 992.00 | | 272 992.00 | 272 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 161.00 | | 843 161.00 | 843 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 814.00 | -10 111.00 | | -8 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 029.00 | 1 297.00 | | 12 029.00 |
DL TOTAL (I) | 63 216.00 | 51 187.00 | | 63 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 60 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 774 994.00 | 477 109.00 | | 774 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 582.00 | | 1 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 779 945.00 | 538 692.00 | | 779 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 161.00 | 589 878.00 | | 843 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 500.00 | | 33 500.00 | 33 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 500.00 | | 33 500.00 | 33 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 899.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 567.00 | | | 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 500.00 | 19 676.00 | | 33 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 471.00 | 18 378.00 | | 21 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 029.00 | 1 297.00 | | 12 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 169.00 | | | 570 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 570 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 570 169.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 570 169.00 | | | 570 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 775 294.00 | 775 294.00 | | 775 294.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 272 115.00 | | | 272 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 370.00 | | | 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 779 945.00 | 779 945.00 | | 779 945.00 |