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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 158.00 | 4 181.00 | 977.00 | 5 158.00 |
040 Immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 208.00 | 7 381.00 | 1 827.00 | 9 208.00 |
060 Stock marchandises | 50 951.00 | 900.00 | 50 051.00 | 50 951.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
072 Créances – Autres | 1 397.00 | | 1 397.00 | 1 397.00 |
084 Disponibilités | 44 598.00 | | 44 598.00 | 44 598.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 941.00 | 900.00 | 97 041.00 | 97 941.00 |
110 Total général Actif | 107 149.00 | 8 281.00 | 98 868.00 | 107 149.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -24 154.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 848.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 694.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 005.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 100.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 585.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 511.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 484.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 174.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 868.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 653.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 219.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 864 739.00 | | | 864 739.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
230 Autres produits | 45 122.00 | | | 45 122.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 911 683.00 | | | 911 683.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 732 841.00 | | | 732 841.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -38 607.00 | | | -38 607.00 |
242 Autres charges externes. | 77 103.00 | | | 77 103.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 491.00 | | | 491.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 891.00 | | | 32 891.00 |
252 Charges sociales | 7 354.00 | | | 7 354.00 |
254 Dotations aux amortissements | 982.00 | | | 982.00 |
256 Dotations aux provisions | 900.00 | | | 900.00 |
262 Autres charges | 43 356.00 | | | 43 356.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 858 580.00 | | | 858 580.00 |
270 Résultat d’exploitation | 53 103.00 | | | 53 103.00 |
294 Charges financières | 4.00 | | | 4.00 |
300 Charges exceptionnelles | 104.00 | | | 104.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 148.00 | | | 4 148.00 |
310 Bénéfice ou perte | 48 848.00 | | | 48 848.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 653.00 | | | 653.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 555.00 | | | 8 555.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 653.00 | | | 653.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 900.00 | | | 900.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 40 120.00 | | | 40 120.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 900.00 | | | 900.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 40 120.00 | | | 40 120.00 |