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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 653 271.00 | | 653 271.00 | 653 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 271.00 | | 653 271.00 | 653 271.00 |
BZ Autres créances | 49 110.00 | | 49 110.00 | 49 110.00 |
CF Disponibilités | 152 884.00 | | 152 884.00 | 152 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 994.00 | | 201 994.00 | 201 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 264.00 | | 855 264.00 | 855 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 660 000.00 | 660 000.00 | | 660 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 505.00 | 46 025.00 | | 51 505.00 |
DG Autres réserves | 9 109.00 | 9 109.00 | | 9 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 467.00 | 5 481.00 | | 41 467.00 |
DK Provisions réglementées | 1 799.00 | 13 224.00 | | 1 799.00 |
DL TOTAL (I) | 763 880.00 | 733 838.00 | | 763 880.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 117 945.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 684.00 | 140 684.00 | | 90 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40.00 | 34.00 | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 384.00 | 259 323.00 | | 91 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 264.00 | 993 161.00 | | 855 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 096.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 315 367.00 | | | 315 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315 911.00 | 3 128.00 | | 315 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -544.00 | -3 128.00 | | -544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 467.00 | 5 481.00 | | 41 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 13 224.00 | 943.00 | 12 367.00 | 13 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 224.00 | 943.00 | 12 367.00 | 13 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 684.00 | 90 684.00 | | 90 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 384.00 | 91 384.00 | | 91 384.00 |