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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 810.00 | | 23 810.00 | 23 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 100.00 | 639.00 | 24 461.00 | 25 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 871.00 | 5 219.00 | 17 652.00 | 22 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 460.00 | | 9 460.00 | 9 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 241.00 | 5 858.00 | 75 383.00 | 81 241.00 |
BT Marchandises | 417 954.00 | | 417 954.00 | 417 954.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 125.00 | | 10 125.00 | 10 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 843.00 | 8 400.00 | 94 443.00 | 102 843.00 |
BZ Autres créances | 10 189.00 | | 10 189.00 | 10 189.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 303.00 | 8 400.00 | 532 903.00 | 541 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 544.00 | 14 258.00 | 608 286.00 | 622 544.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 460.00 | | | 9 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 216 263.00 | 186 424.00 | | 216 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 176.00 | 29 839.00 | | 85 176.00 |
DL TOTAL (I) | 310 239.00 | 225 063.00 | | 310 239.00 |
DP Provisions pour risques | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 784.00 | | | 5 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 024.00 | 169 151.00 | | 148 024.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 840.00 | 114 754.00 | | 66 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 065.00 | 5 072.00 | | 57 065.00 |
EA Autres dettes | 16 157.00 | 36 400.00 | | 16 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 157.00 | 325 377.00 | | 296 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 286.00 | 550 441.00 | | 608 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 157.00 | 325 377.00 | | 296 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 831.00 | | 55 220.00 | 36 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 9 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 810.00 | 81 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 780.00 | 47 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 810.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 771.00 | | 25 980.00 | 32 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 060.00 | | 5 430.00 | 4 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 449.00 | 3 189.00 | 10 780.00 | 13 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 449.00 | 3 189.00 | 10 780.00 | 13 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 840.00 | 66 840.00 | | 66 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 870.00 | 5 870.00 | | 5 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 922.00 | 6 922.00 | | 6 922.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 909.00 | 21 909.00 | | 21 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 157.00 | 16 157.00 | | 16 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 460.00 | 9 460.00 | | 9 460.00 |
UX Autres créances clients | 92 943.00 | | | 92 943.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
VB T. V. A. | 7 354.00 | | | 7 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 784.00 | 5 784.00 | | 5 784.00 |
VI Groupe et associés | 148 024.00 | 148 024.00 | | 148 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111.00 | | | 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 603.00 | 122 603.00 | | 122 603.00 |
VW T.V.A. | 22 365.00 | 22 365.00 | | 22 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 871.00 | 293 871.00 | | 293 871.00 |