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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 629.00 | 6 494.00 | 136.00 | 6 629.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 110 214.00 | | 110 214.00 | 110 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 042.00 | 6 494.00 | 114 548.00 | 121 042.00 |
BZ Autres créances | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 463.00 | | 26 463.00 | 26 463.00 |
CF Disponibilités | 12 815.00 | | 12 815.00 | 12 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 278.00 | | 109 278.00 | 109 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 320.00 | 6 494.00 | 223 826.00 | 230 320.00 |
CU Autres participations | 4 198.00 | | 4 198.00 | 4 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 105 405.00 | 105 405.00 | | 105 405.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 63 244.00 | 60 055.00 | | 63 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 071.00 | 3 189.00 | | -5 071.00 |
DL TOTAL (I) | 216 379.00 | 221 450.00 | | 216 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 094.00 | 1 580.00 | | 3 094.00 |
EA Autres dettes | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 447.00 | 5 934.00 | | 7 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 826.00 | 227 383.00 | | 223 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 817.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 829.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 829.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 82.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 829.00 | 10 492.00 | | 8 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 899.00 | 7 302.00 | | 13 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 071.00 | 3 189.00 | | -5 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 813.00 | | 2 229.00 | 118 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 629.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 629.00 | | | 6 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 184.00 | | 2 229.00 | 112 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 498.00 | 996.00 | | 5 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 498.00 | 996.00 | | 5 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 110 214.00 | | | 110 214.00 |
VC Groupe et associés | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VI Groupe et associés | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 214.00 | 70 000.00 | 110 214.00 | 180 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 447.00 | 7 447.00 | | 7 447.00 |