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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 26 751.00 | 10 911.00 | 15 840.00 | 26 751.00 |
040 Immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 201.00 | 10 911.00 | 16 290.00 | 27 201.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 182.00 | | 5 182.00 | 5 182.00 |
072 Créances – Autres | 1 689.00 | | 1 689.00 | 1 689.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 39 523.00 | | 39 523.00 | 39 523.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 409.00 | | 46 409.00 | 46 409.00 |
110 Total général Actif | 73 610.00 | 10 911.00 | 62 699.00 | 73 610.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 20.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 792.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 001.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 013.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 947.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 598.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 888.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 140.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 686.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 699.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 170.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 21 817.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 80.00 | | | 80.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 229 027.00 | 313 532.00 | | 229 027.00 |
230 Autres produits | 2 290.00 | 4 955.00 | | 2 290.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 231 318.00 | 318 488.00 | | 231 318.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 79 823.00 | 156 202.00 | | 79 823.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 12 233.00 | -14 399.00 | | 12 233.00 |
242 Autres charges externes. | 70 280.00 | 104 884.00 | | 70 280.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 162.00 | 1 416.00 | | 4 162.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 146.00 | 83 438.00 | | 40 146.00 |
252 Charges sociales | 6 992.00 | 16 807.00 | | 6 992.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 870.00 | 8 022.00 | | 6 870.00 |
262 Autres charges | 25.00 | | | 25.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 220 531.00 | 356 371.00 | | 220 531.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 786.00 | -37 883.00 | | 10 786.00 |
290 Produits exceptionnels | 21 817.00 | 36 000.00 | | 21 817.00 |
294 Charges financières | 400.00 | | | 400.00 |
300 Charges exceptionnelles | 29 202.00 | | | 29 202.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 001.00 | -1 883.00 | | 3 001.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 9 863.00 | | | 9 863.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 798.00 | | | 56 798.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 31 767.00 | | | 31 767.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 12 363.00 | | | 12 363.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 21 817.00 | | | 21 817.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 9 454.00 | | | 9 454.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 947.00 | | | 25 947.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 975.00 | | | 14 975.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |