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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 453 158.00 | | 453 158.00 | 453 158.00 |
AP Constructions | 86 222.00 | 26 996.00 | 59 226.00 | 86 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 166.00 | 62 299.00 | 42 868.00 | 105 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 588 707.00 | 302 706.00 | 286 001.00 | 588 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 233 534.00 | 392 001.00 | 841 533.00 | 1 233 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 579.00 | | 42 579.00 | 42 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 930.00 | 2 625.00 | 42 305.00 | 44 930.00 |
BZ Autres créances | 48 541.00 | | 48 541.00 | 48 541.00 |
CF Disponibilités | 216 263.00 | | 216 263.00 | 216 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 821.00 | 2 625.00 | 350 196.00 | 352 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 586 355.00 | 394 626.00 | 1 191 729.00 | 1 586 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 890 000.00 | | | 890 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 398.00 | | | 43 398.00 |
DH Report à nouveau | 21 253.00 | | | 21 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 201.00 | | | 5 201.00 |
DL TOTAL (I) | 959 852.00 | | | 959 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 400.00 | | | 96 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 416.00 | | | 74 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 554.00 | | | 48 554.00 |
EA Autres dettes | 9 762.00 | | | 9 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 877.00 | | | 231 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 191 729.00 | | | 1 191 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 410.00 | | | 126 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 380 666.00 | | 1 380 666.00 | 1 380 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 380 666.00 | | 1 380 666.00 | 1 380 666.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 385 718.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 386 868.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 089.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 625.00 | |
GE Autres charges | | | 1 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 377 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 76 309.00 | | | 76 309.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 234.00 | | | 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 387 797.00 | | | 1 387 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 382 596.00 | | | 1 382 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 201.00 | | | 5 201.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 957.00 | | | 8 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 201 563.00 | | 47 678.00 | 1 201 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 593.00 | 1 233 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 453 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 593.00 | 780 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 453 158.00 | | | 453 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 748 124.00 | | 47 678.00 | 748 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 281.00 | | | 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 853.00 | 103 855.00 | 42 593.00 | 303 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 853.00 | 103 855.00 | 42 593.00 | 303 853.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 625.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 625.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 625.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 625.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 416.00 | 74 416.00 | | 74 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 806.00 | 23 806.00 | | 23 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 487.00 | 20 487.00 | | 20 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 762.00 | 9 762.00 | | 9 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 281.00 | | | 281.00 |
UX Autres créances clients | 44 930.00 | | | 44 930.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 191.00 | | | 3 191.00 |
VB T. V. A. | 12 882.00 | | | 12 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 400.00 | -9 066.00 | 98 999.00 | 96 400.00 |
VI Groupe et associés | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 824.00 | | | 26 824.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 468.00 | | | 32 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 508.00 | | | 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 260.00 | 93 980.00 | 281.00 | 94 260.00 |
VW T.V.A. | 4 262.00 | 4 262.00 | | 4 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 877.00 | 126 410.00 | 98 999.00 | 231 877.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 905.00 | | | 25 905.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 209.00 | | | 15 209.00 |
ST Autres comptes | 249 275.00 | | | 249 275.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 766.00 | | | 60 766.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
YW Taxe professionnelle | 263.00 | | | 263.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 168.00 | | | 26 168.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 810.00 | | | 139 810.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 925.00 | | | 63 925.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 326 421.00 | | | 326 421.00 |