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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 296 210.00 | | 1 296 210.00 | 1 296 210.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 296 210.00 | | 1 296 210.00 | 1 296 210.00 |
072 Créances – Autres | 48 807.00 | | 48 807.00 | 48 807.00 |
084 Disponibilités | 35 470.00 | | 35 470.00 | 35 470.00 |
092 Charges constatées d’avance | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 538.00 | | 84 538.00 | 84 538.00 |
110 Total général Actif | 1 380 748.00 | | 1 380 748.00 | 1 380 748.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 785 840.00 | |
126 Réserve légale | | | 13 756.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 432 426.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 232 022.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 102 068.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 402.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 658.00 | |
176 Total des dettes | | | 148 726.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 380 748.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 75 334.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
242 Autres charges externes. | 2 776.00 | 3 257.00 | | 2 776.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 208.00 | | | 208.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 528.00 | 13 002.00 | | 4 528.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
252 Charges sociales | 26 310.00 | | | 26 310.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 105 614.00 | 16 259.00 | | 105 614.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 386.00 | -16 259.00 | | 38 386.00 |
280 Produits financiers | 400 971.00 | 40 000.00 | | 400 971.00 |
294 Charges financières | 1 930.00 | 3 277.00 | | 1 930.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | 150.00 | | 1.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 432 426.00 | 20 314.00 | | 432 426.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 296 210.00 | | | 296 210.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 544.00 | | | 544.00 |