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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 760 646.00 | | 760 646.00 | 760 646.00 |
CF Disponibilités | 65 598.00 | | 65 598.00 | 65 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 598.00 | | 65 598.00 | 65 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 244.00 | | 826 244.00 | 826 244.00 |
CU Autres participations | 760 646.00 | | 760 646.00 | 760 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 763 427.00 | 727 302.00 | | 763 427.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 649.00 | 11 646.00 | | 44 649.00 |
DH Report à nouveau | -6 381.00 | -5 333.00 | | -6 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 824.00 | -1 048.00 | | 21 824.00 |
DL TOTAL (I) | 823 519.00 | 732 567.00 | | 823 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 244.00 | 732 567.00 | | 826 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 215.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 961.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 26 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 510.00 | | | 26 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 686.00 | 1 048.00 | | 4 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 824.00 | -1 048.00 | | 21 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 731 785.00 | | 89 734.00 | 731 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 874.00 | 760 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 874.00 | 760 646.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 731 785.00 | | 89 734.00 | 731 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |