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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 295.00 | 4 337.00 | 32 958.00 | 37 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 413.00 | 2 311.00 | 68 102.00 | 70 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 605.00 | 3 158.00 | 15 447.00 | 18 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 733.00 | 9 806.00 | 126 927.00 | 136 733.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 094.00 | | 61 094.00 | 61 094.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 483.00 | | 2 483.00 | 2 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 302.00 | 1 425.00 | 137 877.00 | 139 302.00 |
BZ Autres créances | 21 837.00 | | 21 837.00 | 21 837.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
CF Disponibilités | 39 515.00 | | 39 515.00 | 39 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 307.00 | | 11 307.00 | 11 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 794.00 | 1 425.00 | 275 369.00 | 276 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 527.00 | 11 231.00 | 402 296.00 | 413 527.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 25 830.00 | | | 25 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 331.00 | 27 830.00 | | 34 331.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 890.00 | | | 9 890.00 |
DL TOTAL (I) | 92 050.00 | 47 830.00 | | 92 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 507.00 | 21 148.00 | | 11 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 664.00 | 49 306.00 | | 44 664.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 99.00 | | | 99.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 083.00 | 115 472.00 | | 132 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 203.00 | 46 857.00 | | 60 203.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 352.00 | | | 59 352.00 |
EA Autres dettes | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 246.00 | 232 783.00 | | 310 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 296.00 | 280 613.00 | | 402 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 238.00 | 221 721.00 | | 304 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 997.00 | | 109 736.00 | 26 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 284.00 | | 31 011.00 | 6 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 293.00 | | 78 725.00 | 10 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 420.00 | | | 10 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 255.00 | 6 551.00 | | 3 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 363.00 | 2 974.00 | | 1 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 892.00 | 3 577.00 | | 1 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 425.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 425.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 425.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 425.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 083.00 | 132 083.00 | | 132 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 887.00 | 18 887.00 | | 18 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 292.00 | 28 292.00 | | 28 292.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 352.00 | 59 352.00 | | 59 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
UX Autres créances clients | 137 592.00 | | | 137 592.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
VB T. V. A. | 10 887.00 | | | 10 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 062.00 | 5 055.00 | 6 007.00 | 11 062.00 |
VI Groupe et associés | 44 664.00 | 44 664.00 | | 44 664.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 098.00 | | | 4 098.00 |
VP Divers | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 528.00 | 7 528.00 | | 7 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 307.00 | | | 11 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 846.00 | 182 846.00 | | 182 846.00 |
VW T.V.A. | 5 495.00 | 5 495.00 | | 5 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 147.00 | 304 139.00 | 6 007.00 | 310 147.00 |