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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 358.00 | 832.00 | 1 525.00 | 2 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 087.00 | 6 620.00 | 14 466.00 | 21 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 686.00 | 3 343.00 | 13 342.00 | 16 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 639.00 | | 13 639.00 | 13 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 771.00 | 10 796.00 | 42 974.00 | 53 771.00 |
BT Marchandises | 152 513.00 | | 152 513.00 | 152 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 599 728.00 | | 599 728.00 | 599 728.00 |
BZ Autres créances | 246 626.00 | | 246 626.00 | 246 626.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 305 159.00 | | 305 159.00 | 305 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 469.00 | | 5 469.00 | 5 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 309 512.00 | | 1 309 512.00 | 1 309 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 363 284.00 | 10 796.00 | 1 352 487.00 | 1 363 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 166 208.00 | | | 166 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 006.00 | 166 708.00 | | 238 006.00 |
DL TOTAL (I) | 409 715.00 | 171 708.00 | | 409 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 973.00 | 12 617.00 | | 7 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 709 165.00 | 298 573.00 | | 709 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 746.00 | 118 287.00 | | 150 746.00 |
EA Autres dettes | 74 886.00 | 48 435.00 | | 74 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 942 772.00 | 477 913.00 | | 942 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 352 487.00 | 649 622.00 | | 1 352 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 940 164.00 | 469 940.00 | | 940 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 569.00 | | 11 201.00 | 42 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 108.00 | | 1 250.00 | 1 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 306.00 | | 7 467.00 | 30 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 154.00 | | 2 484.00 | 11 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 644.00 | 7 152.00 | | 3 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 461.00 | 370.00 | | 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 182.00 | 6 781.00 | | 3 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 709 165.00 | 709 165.00 | | 709 165.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 709 165.00 | 709 165.00 | | 709 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 191.00 | 26 191.00 | | 26 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 250.00 | 43 250.00 | | 43 250.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 862.00 | 53 862.00 | | 53 862.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 195.00 | | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 691.00 | 68 691.00 | | 68 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 639.00 | 13 639.00 | | 13 639.00 |
UX Autres créances clients | 599 728.00 | | | 599 728.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 617.00 | | | 617.00 |
VB T. V. A. | 45 120.00 | | | 45 120.00 |
VC Groupe et associés | 192 100.00 | | | 192 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 973.00 | 4 748.00 | 3 224.00 | 7 973.00 |
VI Groupe et associés | 6 195.00 | 6 195.00 | | 6 195.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 406.00 | | | 9 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 469.00 | | | 5 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 866 081.00 | 866 081.00 | | 866 081.00 |
VW T.V.A. | 27 699.00 | 27 699.00 | | 27 699.00 |