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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 114 270.00 | | 114 270.00 | 114 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 317.00 | 6 980.00 | 10 338.00 | 17 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 367.00 | 1 217.00 | 4 150.00 | 5 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 954.00 | 8 197.00 | 128 757.00 | 136 954.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
BT Marchandises | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BZ Autres créances | 10 135.00 | | 10 135.00 | 10 135.00 |
CF Disponibilités | 48 661.00 | | 48 661.00 | 48 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 793.00 | | 60 793.00 | 60 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 747.00 | 8 197.00 | 189 550.00 | 197 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 30 693.00 | | | 30 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 844.00 | 31 693.00 | | 12 844.00 |
DL TOTAL (I) | 54 537.00 | 41 693.00 | | 54 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 562.00 | 36 213.00 | | 19 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 174.00 | 81 235.00 | | 71 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 891.00 | 21 935.00 | | 20 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 386.00 | 18 003.00 | | 23 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 013.00 | 157 386.00 | | 135 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 550.00 | 199 079.00 | | 189 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 352 911.00 | | 352 911.00 | 352 911.00 |
FG Production vendue services | 2 531.00 | | 2 531.00 | 2 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 355 442.00 | | 355 442.00 | 355 442.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 356 101.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 339.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 546.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 341.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 329.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 431.00 | | | 431.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 431.00 | | | 20 431.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 662.00 | 90.00 | | 6 662.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 662.00 | 90.00 | | 81 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 231.00 | -90.00 | | -61 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 911.00 | 4 819.00 | | 2 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 376 532.00 | 351 212.00 | | 376 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 363 688.00 | 319 519.00 | | 363 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 844.00 | 31 693.00 | | 12 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 287.00 | | 1 667.00 | 135 287.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 270.00 | | | 114 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 017.00 | | 1 667.00 | 21 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 868.00 | 4 329.00 | | 3 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 868.00 | 4 329.00 | | 3 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 891.00 | 20 891.00 | | 20 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 446.00 | 8 446.00 | | 8 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 581.00 | 10 581.00 | | 10 581.00 |
VB T. V. A. | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 444.00 | 16 667.00 | 2 778.00 | 19 444.00 |
VI Groupe et associés | 71 174.00 | 71 174.00 | | 71 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 306.00 | | | 5 306.00 |
VP Divers | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 135.00 | 10 135.00 | | 10 135.00 |
VW T.V.A. | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 013.00 | 132 235.00 | 2 778.00 | 135 013.00 |