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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 199 000.00 | | 199 000.00 | 199 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 561.00 | 1 540.00 | 2 021.00 | 3 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 561.00 | 1 540.00 | 201 021.00 | 202 561.00 |
BZ Autres créances | 41 527.00 | | 41 527.00 | 41 527.00 |
CF Disponibilités | 78 166.00 | | 78 166.00 | 78 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 791.00 | | 120 791.00 | 120 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 352.00 | 1 540.00 | 321 812.00 | 323 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
DG Autres réserves | 20 070.00 | | | 20 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 895.00 | 21 126.00 | | 62 895.00 |
DL TOTAL (I) | 104 021.00 | 41 126.00 | | 104 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 820.00 | 174 747.00 | | 146 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 021.00 | 32 827.00 | | 33 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 711.00 | 10 161.00 | | 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 358.00 | 10 834.00 | | 29 358.00 |
EA Autres dettes | 7 882.00 | 836.00 | | 7 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 791.00 | 229 405.00 | | 217 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 812.00 | 270 532.00 | | 321 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 258.00 | 82 646.00 | | 99 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 587 933.00 | | 587 933.00 | 587 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 587 933.00 | | 587 933.00 | 587 933.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 589 241.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 682.00 | |
GE Autres charges | | | 1 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 502 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 109.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 098.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 255.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 255.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | 255.00 | | -5.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 506.00 | 3 651.00 | | 23 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 590 353.00 | 525 412.00 | | 590 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 527 459.00 | 504 286.00 | | 527 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 895.00 | 21 126.00 | | 62 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 761.00 | | | 202 761.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 202 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200.00 | 3 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 000.00 | | | 199 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 761.00 | | | 3 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 058.00 | 682.00 | 200.00 | 1 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 058.00 | 682.00 | 200.00 | 1 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 094.00 | 8 094.00 | | 8 094.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 967.00 | 17 967.00 | | 17 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 882.00 | 7 882.00 | | 7 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 759.00 | 28 226.00 | 116 061.00 | 146 759.00 |
VI Groupe et associés | 33 021.00 | 33 021.00 | | 33 021.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 918.00 | | | 27 918.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 020.00 | | | 33 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 527.00 | | | 41 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 625.00 | 42 625.00 | | 42 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 791.00 | 99 258.00 | 116 061.00 | 217 791.00 |