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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 000.00 | 6 075.00 | 38 925.00 | 45 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 060.00 | 171.00 | 4 889.00 | 5 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 000.00 | 6 075.00 | 293 925.00 | 300 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 461.00 | | 5 461.00 | 5 461.00 |
BT Marchandises | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
BZ Autres créances | 15 523.00 | | 15 523.00 | 15 523.00 |
CF Disponibilités | 38 637.00 | | 38 637.00 | 38 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 046.00 | | 61 046.00 | 61 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 046.00 | 6 075.00 | 354 971.00 | 361 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 5 401.00 | | | 5 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 201.00 | | | 6 201.00 |
DL TOTAL (I) | 14 201.00 | | | 14 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 886.00 | | | 251 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 294.00 | | | 25 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 090.00 | | | 29 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 769.00 | | | 340 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 971.00 | | | 354 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 079.00 | | 5 079.00 | 5 079.00 |
FD Production vendue biens | 133 412.00 | | 133 412.00 | 133 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 492.00 | | 138 492.00 | 138 492.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 492.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 677.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -472.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 920.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | | | 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140.00 | | | 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -140.00 | | | -140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 492.00 | | | 138 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 290.00 | | | 132 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 201.00 | | | 6 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 075.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 075.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 143.00 | 34 143.00 | | 34 143.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 294.00 | 25 294.00 | | 25 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 578.00 | 8 578.00 | | 8 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 690.00 | 9 690.00 | | 9 690.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 140.00 | | | 140.00 |
VB T. V. A. | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213 946.00 | 38 610.00 | 175 336.00 | 213 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 886.00 | 37 941.00 | 199 982.00 | 251 886.00 |
VI Groupe et associés | 34 500.00 | 34 500.00 | | 34 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 267 500.00 | | | 267 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 614.00 | | | 15 614.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 794.00 | | | 6 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 195.00 | | | 15 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 477.00 | 15 523.00 | | 16 477.00 |
VW T.V.A. | 10 346.00 | 10 346.00 | | 10 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 770.00 | 126 825.00 | 199 982.00 | 340 770.00 |