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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 301.00 | 8 200.00 | 42 100.00 | 50 301.00 |
040 Immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 127 201.00 | 8 200.00 | 119 000.00 | 127 201.00 |
060 Stock marchandises | 83 148.00 | | 83 148.00 | 83 148.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
072 Créances – Autres | 7 726.00 | | 7 726.00 | 7 726.00 |
084 Disponibilités | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 400.00 | | 93 400.00 | 93 400.00 |
110 Total général Actif | 220 601.00 | 8 200.00 | 212 401.00 | 220 601.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 203.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -12 203.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100 230.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 77 197.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 112.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 176.00 | |
176 Total des dettes | | | 224 605.00 | |
180 Total général Passif | | | 212 401.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 127 201.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 80 314.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 339 742.00 | | | 339 742.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 339 747.00 | | | 339 747.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 311 749.00 | | | 311 749.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -83 148.00 | | | -83 148.00 |
242 Autres charges externes. | 60 482.00 | | | 60 482.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 296.00 | | | 296.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 316.00 | | | 46 316.00 |
252 Charges sociales | 2 732.00 | | | 2 732.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
262 Autres charges | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 350 614.00 | | | 350 614.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 866.00 | | | -10 866.00 |
294 Charges financières | 3 718.00 | | | 3 718.00 |
300 Charges exceptionnelles | 151.00 | | | 151.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 203.00 | | | -14 203.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 47 901.00 | | | 47 901.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 127 201.00 | | | 127 201.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 67 948.00 | | | 67 948.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 66 784.00 | | | 66 784.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |