| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | 4 479.00 | 10 521.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 651.00 | 10 251.00 | 2 400.00 | 12 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 606.00 | 17 645.00 | 12 961.00 | 30 606.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 328.00 | | 23 328.00 | 23 328.00 |
BZ Autres créances | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 255 750.00 | | 255 750.00 | 255 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 475.00 | | 19 475.00 | 19 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 890.00 | | 341 890.00 | 341 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 495.00 | 17 645.00 | 354 851.00 | 372 495.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 000.00 | | | 103 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 774.00 | | | 28 774.00 |
DL TOTAL (I) | 233 774.00 | | | 233 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 832.00 | | | 11 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 789.00 | | | 27 789.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 077.00 | | | 121 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 851.00 | | | 354 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 077.00 | | | 121 077.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 296 866.00 | | 296 866.00 | 296 866.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 326 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 809.00 | |
GE Autres charges | | | 1 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 805.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 457.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | | | 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107.00 | | | -107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 576.00 | | | 4 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 294.00 | | | 328 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 521.00 | | | 299 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 774.00 | | | 28 774.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 30 606.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 915.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 651.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 17 645.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 7 394.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 251.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 23 328.00 | | | 23 328.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 820.00 | | | 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56.00 | | | 56.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 475.00 | | | 19 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 943.00 | 45 903.00 | 40.00 | 45 943.00 |