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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 244.00 | 2 757.00 | 486.00 | 3 244.00 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 095.00 | 17 716.00 | 48 379.00 | 66 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 321.00 | | 5 321.00 | 5 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 661.00 | 20 473.00 | 414 187.00 | 434 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 416.00 | | 17 416.00 | 17 416.00 |
BZ Autres créances | 7 826.00 | | 7 826.00 | 7 826.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 2 599 193.00 | | 2 599 193.00 | 2 599 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 685 276.00 | | 2 685 276.00 | 2 685 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 119 938.00 | 20 473.00 | 3 099 464.00 | 3 119 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DH Report à nouveau | -761.00 | | | -761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 869.00 | | | 82 869.00 |
DL TOTAL (I) | 120 107.00 | | | 120 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467 139.00 | | | 467 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 213.00 | | | 7 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 465.00 | | | 68 465.00 |
EA Autres dettes | 2 433 828.00 | | | 2 433 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 979 356.00 | | | 2 979 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 099 464.00 | | | 3 099 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 512 217.00 | | | 2 512 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 204.00 | 19 270.00 | | 1 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 758.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 204.00 | 16 513.00 | | 1 204.00 |