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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 94 095.00 | 51 095.00 | 43 000.00 | 94 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 750 331.00 | 7 519 363.00 | 1 230 969.00 | 8 750 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 167 926.00 | | 167 926.00 | 167 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 012 353.00 | 7 570 458.00 | 1 441 895.00 | 9 012 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 153 218.00 | 52 059.00 | 2 101 159.00 | 2 153 218.00 |
BZ Autres créances | 705 120.00 | | 705 120.00 | 705 120.00 |
CF Disponibilités | 52 362.00 | | 52 362.00 | 52 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 145 176.00 | 52 059.00 | 3 093 117.00 | 3 145 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 157 529.00 | 7 622 517.00 | 4 535 012.00 | 12 157 529.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 683.00 | | | 6 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
DH Report à nouveau | -1 852 148.00 | -1 705 881.00 | | -1 852 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -528 206.00 | -146 267.00 | | -528 206.00 |
DL TOTAL (I) | -1 279 078.00 | -750 872.00 | | -1 279 078.00 |
DP Provisions pour risques | 11 034.00 | 123 396.00 | | 11 034.00 |
DQ Provisions pour charges | 700 940.00 | 681 085.00 | | 700 940.00 |
DR TOTAL (IV) | 711 974.00 | 804 481.00 | | 711 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 803 038.00 | 2 154 094.00 | | 2 803 038.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 141 696.00 | 76 641.00 | | 141 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 178 336.00 | 1 007 309.00 | | 1 178 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 758 530.00 | 898 808.00 | | 758 530.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 628.00 | 338 400.00 | | 98 628.00 |
EA Autres dettes | 121 888.00 | 150 078.00 | | 121 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 102 116.00 | 4 625 330.00 | | 5 102 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 535 012.00 | 4 678 939.00 | | 4 535 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 315 930.00 | | 1 315 930.00 | 1 315 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 845 254.00 | | 8 845 254.00 | 8 845 254.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 608 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 76 959.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 530 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 060 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 473 981.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 693.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 329 560.00 | |
GE Autres charges | | | 2 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 034 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -503 784.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 262.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 587.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -524 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 264 003.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 264 003.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 500.00 | 264 003.00 | | -3 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -96.00 | 153.00 | | -96.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 532 492.00 | 11 276 235.00 | | 9 532 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 060 698.00 | 11 422 502.00 | | 10 060 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -528 206.00 | -146 267.00 | | -528 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 919 722.00 | | 194 934.00 | 8 919 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 536.00 | 167 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 303.00 | 9 012 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 767.00 | 8 750 331.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 668 969.00 | | 183 129.00 | 8 668 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 658.00 | | 11 805.00 | 156 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 198 225.00 | 473 981.00 | 101 749.00 | 7 198 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 147 130.00 | 473 981.00 | 101 749.00 | 7 147 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 804 481.00 | 329 560.00 | 422 068.00 | 804 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 804 481.00 | 329 560.00 | 422 068.00 | 804 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 026 567.00 | 2 865 323.00 | | 3 026 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 102 116.00 | 5 102 116.00 | | 5 102 116.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 71.00 | | | 71.00 |