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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 176.00 | | 2 176.00 | 2 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 176.00 | | 2 176.00 | 2 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 752.00 | 4 441.00 | 17 310.00 | 21 752.00 |
BZ Autres créances | 43 935.00 | | 43 935.00 | 43 935.00 |
CF Disponibilités | 2 758.00 | | 2 758.00 | 2 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 444.00 | 4 441.00 | 64 003.00 | 68 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 620.00 | 4 441.00 | 66 179.00 | 70 620.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 443.00 | | | 5 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 250.00 | | | 38 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
DG Autres réserves | 10 788.00 | | | 10 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 641.00 | | | 3 641.00 |
DL TOTAL (I) | 56 504.00 | | | 56 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 42.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EA Autres dettes | 7 874.00 | | | 7 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 674.00 | | | 9 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 179.00 | | | 66 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 674.00 | | | 9 674.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 42.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 328.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 915.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60.00 | 39 129.00 | | 60.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 428.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60.00 | 39 557.00 | | 60.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 446.00 | 5 750.00 | | 2 446.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 446.00 | 5 760.00 | | 2 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 386.00 | 33 797.00 | | -2 386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 643.00 | | | 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 956.00 | | | 4 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 641.00 | | | 3 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 357.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 357.00 | | | 3 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 311.00 | 46.00 | | 3 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 311.00 | 46.00 | | 3 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 441.00 | | | 4 441.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 441.00 | | | 4 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 441.00 | | | 4 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 874.00 | 7 874.00 | | 7 874.00 |
UX Autres créances clients | 16 309.00 | | | 16 309.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 443.00 | | | 5 443.00 |
VB T. V. A. | 100.00 | | | 100.00 |
VC Groupe et associés | 42 249.00 | | | 42 249.00 |
VI Groupe et associés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 686.00 | 60 243.00 | 5 443.00 | 65 686.00 |
VW T.V.A. | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 674.00 | 9 674.00 | | 9 674.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 151.00 | | | 151.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 500.00 | | | 500.00 |
ST Autres comptes | 21.00 | | | 21.00 |
YT Sous‐traitance | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 151.00 | | | 151.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 800.00 | | | 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24.00 | | | 24.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 521.00 | | | 521.00 |