| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
BF Prêts | 79 177.00 | | 79 177.00 | 79 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 296 990.00 | 3 490.00 | 1 293 500.00 | 1 296 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 021.00 | | 2 021.00 | 2 021.00 |
BZ Autres créances | 210 364.00 | | 210 364.00 | 210 364.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 74 323.00 | | 74 323.00 | 74 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 886 708.00 | | 886 708.00 | 886 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 183 698.00 | 3 490.00 | 2 180 208.00 | 2 183 698.00 |
CU Autres participations | 1 216 888.00 | 2 565.00 | 1 214 323.00 | 1 216 888.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 79 123.00 | 89 394.00 | | 79 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 168 473.00 | -10 271.00 | | 1 168 473.00 |
DL TOTAL (I) | 1 255 981.00 | 87 508.00 | | 1 255 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 363.00 | 66 341.00 | | 2 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 896.00 | 31 740.00 | | 50 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 868 628.00 | 48 840.00 | | 868 628.00 |
EA Autres dettes | 2 340.00 | 12 435.00 | | 2 340.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 321.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 924 227.00 | 169 677.00 | | 924 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 180 208.00 | 257 185.00 | | 2 180 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 924 227.00 | 169 677.00 | | 924 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 97 382.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 97 382.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 474 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 765 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -659 518.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 713.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -656 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 401 600.00 | | | 2 401 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 401 600.00 | | | 2 401 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 501.00 | | | 5 501.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 502.00 | | | 6 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 395 098.00 | | | 2 395 098.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 570 284.00 | 13 465.00 | | 570 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 512 382.00 | 215 674.00 | | 2 512 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 343 909.00 | 225 945.00 | | 1 343 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 168 473.00 | -10 271.00 | | 1 168 473.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 24 133.00 | 89 119.00 | | 24 133.00 |