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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 22 093.00 | | 22 093.00 | 22 093.00 |
AP Constructions | 399 567.00 | 399 567.00 | | 399 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 660.00 | 399 567.00 | 22 093.00 | 421 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 511 229.00 | | 511 229.00 | 511 229.00 |
BZ Autres créances | 75 441.00 | | 75 441.00 | 75 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 670.00 | | 586 670.00 | 586 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 330.00 | 399 567.00 | 608 763.00 | 1 008 330.00 |
CR Parts à plus d’un an | 586 670.00 | | | 586 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DH Report à nouveau | -345 366.00 | -321 947.00 | | -345 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -353 386.00 | -23 419.00 | | -353 386.00 |
DL TOTAL (I) | -546 303.00 | -192 917.00 | | -546 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 545.00 | 27 697.00 | | 182 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 68 501.00 | | 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 776.00 | 228 104.00 | | 74 776.00 |
EA Autres dettes | 897 024.00 | 897 024.00 | | 897 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 155 066.00 | 1 221 327.00 | | 1 155 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 763.00 | 1 028 409.00 | | 608 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 897 745.00 | 1 221 327.00 | | 897 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 899.00 | | | 65 899.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 899.00 | | | 65 899.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 348 345.00 | | | 348 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 348 345.00 | | | 348 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -282 446.00 | | | -282 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 899.00 | | | 65 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 419 285.00 | 23 419.00 | | 419 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -353 386.00 | -23 419.00 | | -353 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 660.00 | | | 421 660.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 421 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 421 660.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 660.00 | | | 421 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 567.00 | | | 399 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 567.00 | | | 399 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 897 024.00 | | 897 024.00 | 897 024.00 |
UX Autres créances clients | 511 229.00 | | | 511 229.00 |
VC Groupe et associés | 75 441.00 | | | 75 441.00 |
VI Groupe et associés | 182 545.00 | | 182 545.00 | 182 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 670.00 | | 586 670.00 | 586 670.00 |
VW T.V.A. | 74 776.00 | | 74 776.00 | 74 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 155 066.00 | 897 745.00 | 257 321.00 | 1 155 066.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 702.00 | 1 200.00 | | 6 702.00 |
ST Autres comptes | 55 421.00 | | | 55 421.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 317.00 | | | 317.00 |
YW Taxe professionnelle | | 500.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 500.00 | 9 000.00 | | 8 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 439.00 | 1 200.00 | | 62 439.00 |