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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 559.00 | 3 559.00 | | 3 559.00 |
AH Fonds commercial | 110 373.00 | | 110 373.00 | 110 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 101.00 | 22 239.00 | 5 861.00 | 28 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 847 970.00 | 637 115.00 | 210 854.00 | 847 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 003 874.00 | 662 913.00 | 340 961.00 | 1 003 874.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 195.00 | | 29 195.00 | 29 195.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 682.00 | | 2 682.00 | 2 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 604.00 | 4 650.00 | 450 954.00 | 455 604.00 |
BZ Autres créances | 96 530.00 | | 96 530.00 | 96 530.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 492 358.00 | | 492 358.00 | 492 358.00 |
CF Disponibilités | 270 911.00 | | 270 911.00 | 270 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 345.00 | | 39 345.00 | 39 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 386 626.00 | 4 650.00 | 1 381 976.00 | 1 386 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 390 501.00 | 667 563.00 | 1 722 937.00 | 2 390 501.00 |
CU Autres participations | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 702 000.00 | 702 000.00 | | 702 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 200.00 | 9 000.00 | | 70 200.00 |
DG Autres réserves | 419 703.00 | 443 022.00 | | 419 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 327.00 | 87 881.00 | | 96 327.00 |
DL TOTAL (I) | 1 288 230.00 | 1 241 903.00 | | 1 288 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234.00 | 223.00 | | 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 110.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 137.00 | 81 555.00 | | 114 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 075.00 | 296 746.00 | | 320 075.00 |
EA Autres dettes | 261.00 | | | 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 707.00 | 378 633.00 | | 434 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 722 937.00 | 1 620 537.00 | | 1 722 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 707.00 | 378 633.00 | | 434 707.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 234.00 | 223.00 | | 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 618 829.00 | | 2 618 829.00 | 2 618 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 618 829.00 | | 2 618 829.00 | 2 618 829.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 518.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 694 438.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 341 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 900 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 296.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 223.00 | |
GE Autres charges | | | 11 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 593 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 274.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 298.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 968.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 67 957.00 | 39 544.00 | | 67 957.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 75 538.00 | 75 126.00 | | 75 538.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 43 000.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | 43 000.00 | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 257.00 | 483.00 | | 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 257.00 | 483.00 | | 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 743.00 | 42 517.00 | | 5 743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 956.00 | 16 844.00 | | 19 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 709 703.00 | 2 581 060.00 | | 2 709 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 613 376.00 | 2 493 179.00 | | 2 613 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 327.00 | 87 881.00 | | 96 327.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 296 296.00 | 285 978.00 | | 296 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 955 535.00 | | 73 866.00 | 955 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 527.00 | 1 003 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 527.00 | 876 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 932.00 | | | 113 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 831 931.00 | | 69 666.00 | 831 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 672.00 | | 4 200.00 | 9 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 619 144.00 | 69 296.00 | 25 527.00 | 619 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 559.00 | | | 3 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 615 585.00 | 69 296.00 | 25 527.00 | 615 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 562.00 | 2 223.00 | 6 134.00 | 8 562.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 562.00 | 2 223.00 | 6 134.00 | 8 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 562.00 | 2 223.00 | 6 134.00 | 8 562.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 223.00 | 6 134.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 137.00 | 114 137.00 | | 114 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 299.00 | 120 299.00 | | 120 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 319.00 | 66 319.00 | | 66 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
UX Autres créances clients | 449 989.00 | | | 449 989.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 615.00 | | | 5 615.00 |
VB T. V. A. | 13 040.00 | | | 13 040.00 |
VC Groupe et associés | 7.00 | | | 7.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 247.00 | | | 34 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 330.00 | 18 330.00 | | 18 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 236.00 | | | 49 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 345.00 | | | 39 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 080.00 | 591 480.00 | 12 600.00 | 604 080.00 |
VW T.V.A. | 115 128.00 | 115 128.00 | | 115 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 707.00 | 434 707.00 | | 434 707.00 |