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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AP Constructions | 35 687.00 | 35 687.00 | | 35 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 007.00 | 121 956.00 | 27 051.00 | 149 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 920.00 | 37 630.00 | 18 290.00 | 55 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 259.00 | | 3 259.00 | 3 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 928.00 | 198 774.00 | 49 154.00 | 247 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 597.00 | | 8 597.00 | 8 597.00 |
BT Marchandises | 37 288.00 | | 37 288.00 | 37 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 142.00 | | 22 142.00 | 22 142.00 |
BZ Autres créances | 89 847.00 | | 89 847.00 | 89 847.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 210.00 | | 37 210.00 | 37 210.00 |
CF Disponibilités | 73 615.00 | | 73 615.00 | 73 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 592.00 | | 13 592.00 | 13 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 291.00 | | 282 291.00 | 282 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 219.00 | 198 774.00 | 331 445.00 | 530 219.00 |
CU Autres participations | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 33 489.00 | | | 33 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 005.00 | | | 41 005.00 |
DL TOTAL (I) | 82 756.00 | | | 82 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 696.00 | | | 14 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 907.00 | | | 19 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 865.00 | | | 151 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 221.00 | | | 62 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 689.00 | | | 248 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 445.00 | | | 331 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 577.00 | | | 246 577.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 619 823.00 | | 1 619 823.00 | 1 619 823.00 |
FG Production vendue services | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 619 913.00 | | 1 619 913.00 | 1 619 913.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 620 899.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 566 461.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 884.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 440.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 473 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 705.00 | |
GE Autres charges | | | 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 615 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 388.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 139.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 25 616.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 836.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 810.00 | | | 810.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 460.00 | | | 23 460.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 460.00 | | | 23 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 620.00 | | | 620.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 008.00 | | | 14 008.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 628.00 | | | 14 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 832.00 | | | 8 832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 663.00 | | | 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 672 115.00 | | | 1 672 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 631 110.00 | | | 1 631 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 005.00 | | | 41 005.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 656.00 | | | 27 656.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 709.00 | | 27 680.00 | 251 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 461.00 | 247 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 461.00 | 240 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 396.00 | | 27 680.00 | 244 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 813.00 | | | 3 813.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 522.00 | 25 705.00 | 17 453.00 | 190 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 022.00 | 25 705.00 | 17 453.00 | 187 022.00 |