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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 086.00 | 12 682.00 | 15 404.00 | 28 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 492.00 | 24 861.00 | 8 630.00 | 33 492.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 653.00 | 37 543.00 | 24 109.00 | 61 653.00 |
BT Marchandises | 68 971.00 | | 68 971.00 | 68 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 461.00 | | 135 461.00 | 135 461.00 |
BZ Autres créances | 9 561.00 | | 9 561.00 | 9 561.00 |
CF Disponibilités | 59 650.00 | | 59 650.00 | 59 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 888.00 | | 274 888.00 | 274 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 541.00 | 37 543.00 | 298 998.00 | 336 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 24 633.00 | 32 369.00 | | 24 633.00 |
DH Report à nouveau | 98 197.00 | 98 197.00 | | 98 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 157.00 | -7 736.00 | | 12 157.00 |
DL TOTAL (I) | 167 987.00 | 155 830.00 | | 167 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84.00 | 10 906.00 | | 84.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 950.00 | 10 831.00 | | 4 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 702.00 | 91 293.00 | | 94 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 935.00 | 28 059.00 | | 29 935.00 |
EA Autres dettes | 1 339.00 | 973.00 | | 1 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 011.00 | 142 063.00 | | 131 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 998.00 | 297 893.00 | | 298 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 607 175.00 | | 607 175.00 | 607 175.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 607 175.00 | | 607 175.00 | 607 175.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 619 198.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 256 186.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 498.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 608 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 034.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 545.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 931.00 | | | 5 931.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 931.00 | | | 5 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 628 242.00 | 599 661.00 | | 628 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 616 085.00 | 607 397.00 | | 616 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 157.00 | -7 736.00 | | 12 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 660.00 | | 7 852.00 | 64 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 254.00 | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 859.00 | 61 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 605.00 | 61 578.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 585.00 | | 7 598.00 | 64 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | 254.00 | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 719.00 | 11 498.00 | 4 674.00 | 30 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 719.00 | 11 498.00 | 4 674.00 | 30 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 702.00 | 94 702.00 | | 94 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 004.00 | 8 004.00 | | 8 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 555.00 | 12 555.00 | | 12 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
UX Autres créances clients | 135 461.00 | | | 135 461.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 3 539.00 | | | 3 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VI Groupe et associés | 3 775.00 | 3 775.00 | | 3 775.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 784.00 | | | 10 784.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 922.00 | | | 3 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 268.00 | 146 268.00 | | 146 268.00 |
VW T.V.A. | 8 494.00 | 8 494.00 | | 8 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 011.00 | 131 011.00 | | 131 011.00 |