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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 129.00 | 32 713.00 | 2 415.00 | 35 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 229.00 | 32 216.00 | 9 013.00 | 41 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 358.00 | 64 929.00 | 11 428.00 | 76 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 170.00 | | 4 170.00 | 4 170.00 |
CF Disponibilités | 27 743.00 | | 27 743.00 | 27 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 979.00 | | 3 979.00 | 3 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 892.00 | | 35 892.00 | 35 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 250.00 | 64 929.00 | 47 320.00 | 112 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DH Report à nouveau | 739.00 | | | 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 528.00 | 12 779.00 | | 1 528.00 |
DL TOTAL (I) | 17 668.00 | 28 179.00 | | 17 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 957.00 | | | 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 836.00 | 16 047.00 | | 19 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 052.00 | | | 5 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 806.00 | 8 595.00 | | 3 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 652.00 | 24 642.00 | | 29 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 320.00 | 52 822.00 | | 47 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 137 774.00 | | 137 774.00 | 137 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 774.00 | | 137 774.00 | 137 774.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 805.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 874.00 | |
GE Autres charges | | | 1 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 014.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 25 804.00 | 30 099.00 | | 25 804.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 90.00 | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | 90.00 | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | -90.00 | | -225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 783.00 | 2 744.00 | | 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 805.00 | 162 099.00 | | 137 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 277.00 | 149 319.00 | | 136 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 528.00 | 12 779.00 | | 1 528.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 260.00 | 5 302.00 | | 5 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 563.00 | | 2 795.00 | 73 563.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 358.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 563.00 | | 2 795.00 | 73 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 056.00 | 5 874.00 | | 59 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 056.00 | 5 874.00 | | 59 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 979.00 | | | 3 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 149.00 | 8 149.00 | | 8 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |