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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 434 375.00 | 373 081.00 | 61 294.00 | 434 375.00 |
040 Immobilisations financières | 13 803.00 | | 13 803.00 | 13 803.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 476 178.00 | 373 081.00 | 103 097.00 | 476 178.00 |
060 Stock marchandises | 4 786.00 | | 4 786.00 | 4 786.00 |
072 Créances – Autres | 5 482.00 | | 5 482.00 | 5 482.00 |
084 Disponibilités | 6 833.00 | | 6 833.00 | 6 833.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 882.00 | | 3 882.00 | 3 882.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 983.00 | | 20 983.00 | 20 983.00 |
110 Total général Actif | 497 160.00 | 373 081.00 | 124 079.00 | 497 160.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 825.00 | |
134 Report à nouveau | | | -455.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 590.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 430.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 108.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 008.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 939.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 534.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 650.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 079.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 251 951.00 | | | 251 951.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 456.00 | | | 456.00 |
230 Autres produits | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 255 496.00 | | | 255 496.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 79 316.00 | | | 79 316.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -392.00 | | | -392.00 |
242 Autres charges externes. | 72 326.00 | | | 72 326.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 738.00 | | | 3 738.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 271.00 | | | 49 271.00 |
252 Charges sociales | 8 910.00 | | | 8 910.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 614.00 | | | 27 614.00 |
262 Autres charges | 563.00 | | | 563.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 241 346.00 | | | 241 346.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 150.00 | | | 14 150.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | | | 7.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
294 Charges financières | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 801.00 | | | 801.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 590.00 | | | 13 590.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7.00 | | | 7.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 476 171.00 | | | 476 171.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7.00 | | | 7.00 |