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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 673 000.00 | | 673 000.00 | 673 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 572.00 | 77 758.00 | 11 813.00 | 89 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 617.00 | 59 768.00 | 49 849.00 | 109 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 567.00 | | 4 567.00 | 4 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 876 758.00 | 137 526.00 | 739 231.00 | 876 758.00 |
BT Marchandises | 6 233.00 | | 6 233.00 | 6 233.00 |
BZ Autres créances | 35 565.00 | | 35 565.00 | 35 565.00 |
CF Disponibilités | 20 090.00 | | 20 090.00 | 20 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 809.00 | | 2 809.00 | 2 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 699.00 | | 64 699.00 | 64 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 457.00 | 137 526.00 | 803 930.00 | 941 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 225 507.00 | | | 225 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 009.00 | | | 112 009.00 |
DL TOTAL (I) | 346 317.00 | | | 346 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 223.00 | | | 261 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 130.00 | | | 83 130.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 147.00 | | | 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 397.00 | | | 56 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 982.00 | | | 55 982.00 |
EA Autres dettes | 731.00 | | | 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 613.00 | | | 457 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 930.00 | | | 803 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 775.00 | | | 278 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 112 989.00 | | 1 112 989.00 | 1 112 989.00 |
FG Production vendue services | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 113 689.00 | | 1 113 689.00 | 1 113 689.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 127 357.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 325 395.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 577.00 | |
GE Autres charges | | | 2 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 970 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 524.00 | | | 13 524.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -161.00 | | | -161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 782.00 | | | 33 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 128 472.00 | | | 1 128 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 016 462.00 | | | 1 016 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 009.00 | | | 112 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 857 048.00 | | 19 710.00 | 857 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 876 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 673 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 673 000.00 | | | 673 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 480.00 | | 19 710.00 | 179 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 567.00 | | | 4 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 948.00 | 19 577.00 | | 117 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 948.00 | 19 577.00 | | 117 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 544.00 | 56 544.00 | | 56 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 288.00 | 19 288.00 | | 19 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 244.00 | 24 244.00 | | 24 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 567.00 | | | 4 567.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 152.00 | | | 152.00 |
VB T. V. A. | 5 353.00 | | | 5 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 223.00 | 82 385.00 | 178 837.00 | 261 223.00 |
VI Groupe et associés | 83 130.00 | 83 130.00 | | 83 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 158.00 | | | 75 158.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 257.00 | | | 23 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 220.00 | 8 220.00 | | 8 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 802.00 | | | 6 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 943.00 | 38 375.00 | 4 567.00 | 42 943.00 |
VW T.V.A. | 4 229.00 | 4 229.00 | | 4 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 613.00 | 278 775.00 | 178 837.00 | 457 613.00 |