| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 187.00 | 8 898.00 | 288.00 | 9 187.00 |
AP Constructions | 36 973.00 | 33 535.00 | 3 437.00 | 36 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 676.00 | 42 644.00 | 12 032.00 | 54 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 528 344.00 | 391 949.00 | 136 394.00 | 528 344.00 |
BF Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 586.00 | | 11 586.00 | 11 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 068.00 | 477 028.00 | 164 040.00 | 641 068.00 |
BT Marchandises | 1 525 302.00 | 294 893.00 | 1 230 409.00 | 1 525 302.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 823.00 | | 18 823.00 | 18 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 795.00 | 32 602.00 | 93 192.00 | 125 795.00 |
BZ Autres créances | 118 116.00 | | 118 116.00 | 118 116.00 |
CF Disponibilités | 150 104.00 | | 150 104.00 | 150 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 364.00 | | 9 364.00 | 9 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 947 507.00 | 327 495.00 | 1 620 012.00 | 1 947 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 588 576.00 | 804 523.00 | 1 784 052.00 | 2 588 576.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 886.00 | | | 11 886.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -57 218.00 | -81 874.00 | | -57 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 604.00 | 24 655.00 | | 52 604.00 |
DL TOTAL (I) | 105 385.00 | 52 781.00 | | 105 385.00 |
DP Provisions pour risques | 22 565.00 | 9 796.00 | | 22 565.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 565.00 | 9 796.00 | | 22 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2.00 | 129 319.00 | | 2.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 614 280.00 | 483 983.00 | | 614 280.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 269.00 | 3 290.00 | | 7 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 706.00 | 254 848.00 | | 236 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 055.00 | 588 307.00 | | 159 055.00 |
EA Autres dettes | 638 786.00 | 4 493.00 | | 638 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 656 100.00 | 1 464 242.00 | | 1 656 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 784 052.00 | 1 526 820.00 | | 1 784 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 648 831.00 | 1 371 787.00 | | 1 648 831.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2.00 | | | 2.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 003 644.00 | | 2 003 644.00 | 2 003 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 003 644.00 | | 2 003 644.00 | 2 003 644.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 58.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 430 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 434 621.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 014 657.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -208 718.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 614 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 322.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 297 273.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 769.00 | |
GE Autres charges | | | 2 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 323 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 539.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 173.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 942.00 | 503 442.00 | | 23 942.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 942.00 | 503 442.00 | | 23 942.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 511.00 | 545 955.00 | | 80 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 511.00 | 545 955.00 | | 80 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 569.00 | -42 513.00 | | -56 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 458 567.00 | 2 570 522.00 | | 2 458 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 405 963.00 | 2 545 867.00 | | 2 405 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 604.00 | 24 655.00 | | 52 604.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 638 577.00 | | | 638 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 641 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 619 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 443.00 | | | 8 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 616 448.00 | | | 616 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 686.00 | | | 13 686.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 550.00 | 55 323.00 | 4 844.00 | 426 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 821.00 | 5 330.00 | 4 252.00 | 7 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 729.00 | 49 992.00 | 592.00 | 418 729.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 417 480.00 | 294 893.00 | 417 480.00 | 417 480.00 |
6T Sur comptes clients | 43 634.00 | 2 380.00 | 13 411.00 | 43 634.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 461 114.00 | 297 273.00 | 430 891.00 | 461 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 461 114.00 | 297 273.00 | 430 891.00 | 461 114.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 707.00 | 236 707.00 | | 236 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 499.00 | 81 499.00 | | 81 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 392.00 | 49 392.00 | | 49 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 638 787.00 | 638 787.00 | | 638 787.00 |
UP Prêts | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 586.00 | 11 586.00 | | 11 586.00 |
UX Autres créances clients | 91 534.00 | | | 91 534.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 261.00 | | | 34 261.00 |
VB T. V. A. | 15 452.00 | | | 15 452.00 |
VI Groupe et associés | 614 281.00 | 614 281.00 | | 614 281.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2.00 | | | 2.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 540.00 | | | 67 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 165.00 | 28 165.00 | | 28 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 224.00 | | | 34 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 365.00 | | | 9 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 163.00 | 265 163.00 | | 265 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 648 832.00 | 1 648 832.00 | | 1 648 832.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |