| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 113.00 | | 38 113.00 | 38 113.00 |
AP Constructions | 23 943.00 | 1 665.00 | 22 277.00 | 23 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 473.00 | 1 864.00 | 23 609.00 | 25 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 358.00 | 53 954.00 | -31 596.00 | 22 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 024.00 | | 5 024.00 | 5 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 912.00 | 57 485.00 | 57 427.00 | 114 912.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 709.00 | | 2 709.00 | 2 709.00 |
BN En cours de production de biens | 6 271.00 | | 6 271.00 | 6 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 328.00 | | 94 328.00 | 94 328.00 |
BZ Autres créances | 20 123.00 | | 20 123.00 | 20 123.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 26 059.00 | | 26 059.00 | 26 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 492.00 | | 169 492.00 | 169 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 405.00 | 57 485.00 | 226 920.00 | 284 405.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 5 312.00 | | | 5 312.00 |
DH Report à nouveau | 94 190.00 | | | 94 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 881.00 | | | 13 881.00 |
DL TOTAL (I) | 122 184.00 | | | 122 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 653.00 | | | 30 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 919.00 | | | 19 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 311.00 | | | 21 311.00 |
EA Autres dettes | 32 851.00 | | | 32 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 735.00 | | | 104 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 920.00 | | | 226 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 735.00 | | | 104 735.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -1 763.00 | | -1 763.00 | -1 763.00 |
FG Production vendue services | 414 530.00 | | 414 530.00 | 414 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 412 767.00 | | 412 767.00 | 412 767.00 |
FM Production stockée | | | -11 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 401 490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 153 241.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 404.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 390 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 859.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 949.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 23 168.00 | | | 23 168.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 401.00 | | | 4 401.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 401.00 | | | 4 401.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 356.00 | | | 4 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 405 981.00 | | | 405 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 392 099.00 | | | 392 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 881.00 | | | 13 881.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 792.00 | | 5 320.00 | 109 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 200.00 | | 114 912.00 | 200.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 200.00 | | 71 775.00 | 200.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 113.00 | | | 38 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 655.00 | | 5 320.00 | 66 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 024.00 | | | 5 024.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 280.00 | 4 431.00 | 226.00 | 53 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 280.00 | 4 431.00 | 226.00 | 53 280.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 401.00 | | | 4 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 401.00 | | | 4 401.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 919.00 | 19 919.00 | | 19 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 555.00 | 4 555.00 | | 4 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 414.00 | 11 414.00 | | 11 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 851.00 | 32 851.00 | | 32 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 024.00 | | | 5 024.00 |
UX Autres créances clients | 94 328.00 | | | 94 328.00 |
VB T. V. A. | 4 157.00 | | | 4 157.00 |
VI Groupe et associés | 30 653.00 | 30 653.00 | | 30 653.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 895.00 | | | 7 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 070.00 | | | 8 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 475.00 | 114 451.00 | 5 024.00 | 119 475.00 |
VW T.V.A. | 4 724.00 | 4 724.00 | | 4 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 735.00 | 104 735.00 | | 104 735.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 538.00 | | | 7 538.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 441.00 | | | 15 441.00 |
ST Autres comptes | 40 382.00 | | | 40 382.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 412.00 | | | 19 412.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 6 699.00 | | | 6 699.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 967.00 | | | 8 967.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 457.00 | | | 82 457.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 602.00 | | | 37 602.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 936.00 | | | 81 936.00 |