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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 209 000.00 | | 209 000.00 | 209 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 177.00 | 66 653.00 | 10 524.00 | 77 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 510.00 | 66 653.00 | 220 857.00 | 287 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 463.00 | | 27 463.00 | 27 463.00 |
BZ Autres créances | 58 339.00 | | 58 339.00 | 58 339.00 |
CF Disponibilités | 67 027.00 | | 67 027.00 | 67 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 152 829.00 | | 152 829.00 | 152 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 339.00 | 66 653.00 | 373 685.00 | 440 339.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 614.00 | 4 614.00 | | 4 614.00 |
DH Report à nouveau | -459 750.00 | -420 551.00 | | -459 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -234 021.00 | -39 199.00 | | -234 021.00 |
DL TOTAL (I) | -669 003.00 | -434 983.00 | | -669 003.00 |
DP Provisions pour risques | 101 468.00 | 2 000.00 | | 101 468.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 468.00 | 2 000.00 | | 101 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 669.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 602 742.00 | 591 942.00 | | 602 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 589.00 | 44 990.00 | | 104 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 658.00 | 192 499.00 | | 204 658.00 |
EA Autres dettes | 29 232.00 | | | 29 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 941 221.00 | 830 100.00 | | 941 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 685.00 | 397 117.00 | | 373 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 941 221.00 | 830 100.00 | | 941 221.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 669.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 860 572.00 | | 860 572.00 | 860 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 860 572.00 | | 860 572.00 | 860 572.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 862 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 458 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 544.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 99 468.00 | |
GE Autres charges | | | 92 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 067 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -205 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -205 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 667.00 | 12 986.00 | | 12 667.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 544.00 | | | 544.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 144.00 | 7 345.00 | | -1 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 924.00 | 7 097.00 | | 53 924.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 780.00 | 14 442.00 | | 52 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 614.00 | -14 442.00 | | -49 614.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 400.00 | | | -21 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 865 271.00 | 827 005.00 | | 865 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 099 292.00 | 866 204.00 | | 1 099 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -234 021.00 | -39 199.00 | | -234 021.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 500.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 482.00 | | 8 028.00 | 279 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 287 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 000.00 | | | 209 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 149.00 | | 8 028.00 | 69 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 109.00 | 5 544.00 | | 61 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 109.00 | 5 544.00 | | 61 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | 99 468.00 | | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | 99 468.00 | | 2 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 99 468.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 589.00 | 104 589.00 | | 104 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 560.00 | 93 560.00 | | 93 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 867.00 | 58 867.00 | | 58 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 232.00 | 29 232.00 | | 29 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
UX Autres créances clients | 27 463.00 | | | 27 463.00 |
VB T. V. A. | 17 333.00 | | | 17 333.00 |
VC Groupe et associés | 40 466.00 | | | 40 466.00 |
VI Groupe et associés | 602 742.00 | 602 742.00 | | 602 742.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40.00 | | | 40.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 135.00 | 85 802.00 | 1 333.00 | 87 135.00 |
VW T.V.A. | 50 921.00 | 50 921.00 | | 50 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 941 221.00 | 941 221.00 | | 941 221.00 |