| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 378.00 | 62 988.00 | 9 390.00 | 72 378.00 |
040 Immobilisations financières | 24 254.00 | | 24 254.00 | 24 254.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 952.00 | 63 307.00 | 33 644.00 | 96 952.00 |
060 Stock marchandises | 272 829.00 | 23 400.00 | 249 429.00 | 272 829.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 107 020.00 | | 107 020.00 | 107 020.00 |
072 Créances – Autres | 83 355.00 | | 83 355.00 | 83 355.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
084 Disponibilités | 13 826.00 | | 13 826.00 | 13 826.00 |
092 Charges constatées d’avance | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 522 975.00 | 23 400.00 | 499 575.00 | 522 975.00 |
110 Total général Actif | 619 927.00 | 86 707.00 | 533 219.00 | 619 927.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 273 737.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 865.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 276 872.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 86 853.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 107 527.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 271.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 967.00 | |
176 Total des dettes | | | 256 347.00 | |
180 Total général Passif | | | 533 219.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 254.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 64 258.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 226.00 | | | 226.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 035.00 | | | 8 035.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 102 697.00 | | | 102 697.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 254.00 | | | 11 254.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 8 287.00 | | | 8 287.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 712.00 | | | 6 712.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 132 741.00 | | | 132 741.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 104 719.00 | | | 104 719.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 426.00 | | | 426.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 426.00 | | | 426.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |