| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 000.00 | 17 559.00 | 7 441.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 000.00 | 17 559.00 | 7 441.00 | 25 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 510.00 | | 120 510.00 | 120 510.00 |
BZ Autres créances | 7 061.00 | | 7 061.00 | 7 061.00 |
CF Disponibilités | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 327.00 | | 129 327.00 | 129 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 327.00 | 17 559.00 | 136 768.00 | 154 327.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 948.00 | 76 743.00 | | 79 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 509.00 | -18 140.00 | | -12 509.00 |
DL TOTAL (I) | 67 439.00 | 58 604.00 | | 67 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 154.00 | 78 236.00 | | 66 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 426.00 | 2 086.00 | | 2 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 749.00 | | | 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 329.00 | 80 323.00 | | 69 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 768.00 | 138 926.00 | | 136 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 513.00 | 14 266.00 | | 11 513.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 695.00 | | 6 695.00 | 6 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 695.00 | | 6 695.00 | 6 695.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 695.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 295.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 573.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 509.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 951.00 | 1 103.00 | | 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 695.00 | | | 6 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 204.00 | 18 140.00 | | 19 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 509.00 | -18 140.00 | | -12 509.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 987.00 | 3 573.00 | | 13 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 987.00 | 3 573.00 | | 13 987.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
VB T. V. A. | 7 061.00 | | | 7 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 057.00 | 8 241.00 | 35 682.00 | 66 057.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 071.00 | | | 12 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125.00 | | | 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 186.00 | 7 186.00 | | 7 186.00 |
VW T.V.A. | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 329.00 | 11 513.00 | 35 682.00 | 69 329.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 754.00 | 682.00 | | 754.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 972.00 | 1 890.00 | | 1 972.00 |
ST Autres comptes | 10 464.00 | 10 561.00 | | 10 464.00 |
YT Sous‐traitance | | 29 464.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 800.00 | 728.00 | | 800.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 749.00 | | | 749.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 781.00 | 1 409.00 | | 1 781.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 436.00 | 41 916.00 | | 12 436.00 |