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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 842.00 | 184 178.00 | 42 664.00 | 226 842.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 275.00 | | 3 275.00 | 3 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 257.00 | 185 303.00 | 45 954.00 | 231 257.00 |
BT Marchandises | 36 137.00 | | 36 137.00 | 36 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 658.00 | | 191 658.00 | 191 658.00 |
BZ Autres créances | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 324.00 | | 230 324.00 | 230 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 581.00 | 185 303.00 | 276 278.00 | 461 581.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 75 145.00 | 75 145.00 | | 75 145.00 |
DH Report à nouveau | -4 433.00 | | | -4 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 847.00 | -4 433.00 | | -3 847.00 |
DL TOTAL (I) | 75 115.00 | 78 962.00 | | 75 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 687.00 | 8 102.00 | | 13 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 877.00 | 78 316.00 | | 75 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 910.00 | 56 020.00 | | 77 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 945.00 | 26 894.00 | | 17 945.00 |
EA Autres dettes | 15 744.00 | 6 734.00 | | 15 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 163.00 | 176 066.00 | | 201 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 278.00 | 255 028.00 | | 276 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 163.00 | 176 066.00 | | 201 163.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 768.00 | 7 551.00 | | 12 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 721 702.00 | | 721 702.00 | 721 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 721 702.00 | | 721 702.00 | 721 702.00 |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 721 722.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 652 070.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 941.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 727 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 533.00 | 7 163.00 | | 4 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 533.00 | 7 163.00 | | 4 533.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99.00 | 4 679.00 | | 99.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99.00 | 4 679.00 | | 99.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 434.00 | 2 484.00 | | 4 434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 43.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 726 255.00 | 781 713.00 | | 726 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 730 102.00 | 786 146.00 | | 730 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 847.00 | -4 433.00 | | -3 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 257.00 | | | 231 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 842.00 | | | 226 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 362.00 | 22 941.00 | | 162 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 044.00 | 81.00 | | 1 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 318.00 | 22 860.00 | | 161 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 910.00 | 77 910.00 | | 77 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 998.00 | 4 998.00 | | 4 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 744.00 | 15 744.00 | | 15 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
UX Autres créances clients | 191 658.00 | | | 191 658.00 |
VB T. V. A. | 453.00 | | | 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 687.00 | 13 687.00 | | 13 687.00 |
VI Groupe et associés | 75 877.00 | 75 877.00 | | 75 877.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 362.00 | | | 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 917.00 | 4 917.00 | | 4 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 463.00 | 197 463.00 | | 197 463.00 |
VW T.V.A. | 6 401.00 | 6 401.00 | | 6 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 163.00 | 201 163.00 | | 201 163.00 |