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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 704.00 | 46 704.00 | | 46 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 513.00 | 5 289.00 | 224.00 | 5 513.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 401.00 | 20 000.00 | 401.00 | 20 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 676 142.00 | 2 373 332.00 | 302 810.00 | 2 676 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 239.00 | | 3 239.00 | 3 239.00 |
BZ Autres créances | 64 261.00 | 57 070.00 | 7 191.00 | 64 261.00 |
CF Disponibilités | 6 072.00 | | 6 072.00 | 6 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 663.00 | 57 070.00 | 16 593.00 | 73 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 749 805.00 | 2 430 402.00 | 319 403.00 | 2 749 805.00 |
CU Autres participations | 2 602 725.00 | 2 301 339.00 | 301 386.00 | 2 602 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 267 000.00 | 1 267 000.00 | | 1 267 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 199 587.00 | 199 587.00 | | 199 587.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 706.00 | 22 706.00 | | 22 706.00 |
DH Report à nouveau | -1 993 513.00 | -1 593 369.00 | | -1 993 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 559.00 | -400 143.00 | | -1 559.00 |
DL TOTAL (I) | -505 778.00 | -504 219.00 | | -505 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 786 637.00 | 787 099.00 | | 786 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 108.00 | 10 021.00 | | 11 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 909.00 | 13 020.00 | | 1 909.00 |
EA Autres dettes | 25 527.00 | 23 519.00 | | 25 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 825 182.00 | 833 660.00 | | 825 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 403.00 | 329 440.00 | | 319 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 112.00 | | 35 112.00 | 35 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 112.00 | | 35 112.00 | 35 112.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 514.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 283.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 678.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 47 074.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 752.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 26 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 891.00 | 104 611.00 | | 89 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 450.00 | 504 754.00 | | 91 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 559.00 | -400 143.00 | | -1 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 676 142.00 | | | 2 676 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 623 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 676 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 704.00 | | | 46 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 513.00 | | | 5 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 623 926.00 | | | 2 623 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 478.00 | 4 514.00 | | 47 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 353.00 | 4 350.00 | | 42 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 125.00 | 164.00 | | 5 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 74 792.00 | | 17 722.00 | 74 792.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 399 456.00 | 26 027.00 | 47 074.00 | 2 399 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 399 456.00 | 26 027.00 | 47 074.00 | 2 399 456.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 26 027.00 | 47 074.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 108.00 | 11 108.00 | | 11 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 527.00 | 25 527.00 | | 25 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 3 239.00 | | | 3 239.00 |
VB T. V. A. | 4 938.00 | | | 4 938.00 |
VC Groupe et associés | 57 070.00 | | | 57 070.00 |
VI Groupe et associés | 786 637.00 | 786 637.00 | | 786 637.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
VP Divers | 665.00 | | | 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91.00 | | | 91.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 391.00 | 67 591.00 | 800.00 | 68 391.00 |
VW T.V.A. | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 825 182.00 | 825 182.00 | | 825 182.00 |