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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 738.00 | 9 789.00 | 1 949.00 | 11 738.00 |
AH Fonds commercial | 271 924.00 | 115 000.00 | 156 924.00 | 271 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 405 949.00 | 275 205.00 | 130 744.00 | 405 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 427.00 | 16 646.00 | 4 781.00 | 21 427.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 053.00 | | 11 053.00 | 11 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 780 624.00 | 434 191.00 | 346 433.00 | 780 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 645.00 | | 36 645.00 | 36 645.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 680.00 | | 10 680.00 | 10 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 170.00 | | 32 170.00 | 32 170.00 |
BZ Autres créances | 34 478.00 | | 34 478.00 | 34 478.00 |
CF Disponibilités | 64 745.00 | | 64 745.00 | 64 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 493.00 | | 22 493.00 | 22 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 210.00 | | 201 210.00 | 201 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 834.00 | 434 191.00 | 547 643.00 | 981 834.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 053.00 | | | 11 053.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 58 503.00 | 17 551.00 | 40 952.00 | 58 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 126 679.00 | 114 176.00 | | 126 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 102.00 | 12 502.00 | | 1 102.00 |
DJ Subventions d’investissement | 84 225.00 | 106 685.00 | | 84 225.00 |
DL TOTAL (I) | 267 005.00 | 288 364.00 | | 267 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 615.00 | 103 615.00 | | 103 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 100.00 | 119 100.00 | | 99 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 971.00 | 67 498.00 | | 31 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 952.00 | 45 323.00 | | 45 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 638.00 | 335 536.00 | | 280 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 643.00 | 623 900.00 | | 547 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 343.00 | 223 590.00 | | 37 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 774 582.00 | | 7 222.00 | 774 582.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 58 503.00 | | | 58 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 180.00 | 780 624.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 58 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 283 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 180.00 | 427 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 281 054.00 | | 2 608.00 | 281 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 951.00 | | 4 605.00 | 423 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 075.00 | | 9.00 | 11 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 897.00 | 57 294.00 | | 261 897.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 850.00 | 11 701.00 | | 5 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 042.00 | 3 747.00 | | 6 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 004.00 | 41 846.00 | | 250 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 835.00 | -57 331.00 | 132 167.00 | 74 835.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 971.00 | 31 971.00 | | 31 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 004.00 | 9 004.00 | | 9 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 207.00 | 36 207.00 | | 36 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 053.00 | 11 053.00 | | 11 053.00 |
UX Autres créances clients | 32 170.00 | | | 32 170.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 87.00 | | | 87.00 |
VB T. V. A. | 4 328.00 | | | 4 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 615.00 | 27 751.00 | 75 864.00 | 103 615.00 |
VI Groupe et associés | 24 264.00 | -11 000.00 | 35 264.00 | 24 264.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 326.00 | | | 29 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 737.00 | | | 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 493.00 | | | 22 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 193.00 | 100 193.00 | | 100 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 638.00 | 37 343.00 | 243 295.00 | 280 638.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 476.00 | 4 682.00 | | 2 476.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 565.00 | 37 512.00 | | 14 565.00 |
ST Autres comptes | 36 064.00 | 46 277.00 | | 36 064.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 958.00 | 17 728.00 | | 19 958.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 25.00 | 5 511.00 | | 25.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 36 340.00 | | | 36 340.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 525.00 | 1 614.00 | | 1 525.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 001.00 | 6 296.00 | | 4 001.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 719.00 | 30 575.00 | | 18 719.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 941.00 | 47 268.00 | | 49 941.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 952.00 | 107 028.00 | | 106 952.00 |