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1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 7 207.00 | 3 105.00 | 4 102.00 | 7 207.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 7 207.00 | 3 105.00 | 4 102.00 | 7 207.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 104.00 | | 19 104.00 | 19 104.00 |
072 Créances – Autres | 5 631.00 | | 5 631.00 | 5 631.00 |
084 Disponibilités | 16 383.00 | | 16 383.00 | 16 383.00 |
092 Charges constatées d’avance | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 790.00 | | 44 790.00 | 44 790.00 |
110 Total général Actif | 51 997.00 | 3 105.00 | 48 892.00 | 51 997.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 20.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 640.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 007.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 324.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 191.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 871.00 | |
172 Autres dettes | | | 10 636.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 8 194.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 701.00 | |
180 Total général Passif | | | 48 892.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 207.00 | |
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2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 129 587.00 | 131 898.00 | | 129 587.00 |
230 Autres produits | 15.00 | 30.00 | | 15.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 129 602.00 | 131 929.00 | | 129 602.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54 597.00 | 61 464.00 | | 54 597.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 300.00 | 400.00 | | 300.00 |
242 Autres charges externes. | 43 184.00 | 32 453.00 | | 43 184.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 678.00 | | | 678.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 814.00 | 962.00 | | 814.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 001.00 | 26 565.00 | | 21 001.00 |
252 Charges sociales | 6 105.00 | 5 968.00 | | 6 105.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 304.00 | 1 200.00 | | 1 304.00 |
262 Autres charges | 949.00 | 4.00 | | 949.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 128 254.00 | 129 016.00 | | 128 254.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 348.00 | 2 912.00 | | 1 348.00 |
294 Charges financières | 23.00 | 103.00 | | 23.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 324.00 | 2 809.00 | | 1 324.00 |
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3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 666.00 | | | 666.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 542.00 | | | 542.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 894.00 | | | 6 894.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 894.00 | | | 894.00 |
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4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 772.00 | | | 15 772.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 213.00 | | | 13 213.00 |