| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 306.00 | 59 512.00 | 1 793.00 | 61 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 995.00 | 36 491.00 | 504.00 | 36 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 701.00 | 96 404.00 | 42 297.00 | 138 701.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 770.00 | | 5 770.00 | 5 770.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 824.00 | | 10 824.00 | 10 824.00 |
BZ Autres créances | 8 845.00 | | 8 845.00 | 8 845.00 |
CF Disponibilités | 6 199.00 | | 6 199.00 | 6 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 632.00 | | 32 632.00 | 32 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 333.00 | 96 404.00 | 74 929.00 | 171 333.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 11 205.00 | 25 546.00 | | 11 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 072.00 | -14 341.00 | | -12 072.00 |
DL TOTAL (I) | 10 633.00 | 22 705.00 | | 10 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 700.00 | 22 674.00 | | 18 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343.00 | 1 360.00 | | 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 579.00 | 28 243.00 | | 20 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 916.00 | 19 397.00 | | 23 916.00 |
EA Autres dettes | 758.00 | | | 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 296.00 | 71 673.00 | | 64 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 929.00 | 94 378.00 | | 74 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 173 602.00 | | 173 602.00 | 173 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 602.00 | | 173 602.00 | 173 602.00 |
FM Production stockée | | | -7 192.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 184.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 194.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 716.00 | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 63.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 63.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 63.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -528.00 | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 184.00 | 196 230.00 | | 167 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 256.00 | 210 571.00 | | 179 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 072.00 | -14 341.00 | | -12 072.00 |