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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 917.00 | 6 917.00 | | 6 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 917.00 | 6 917.00 | | 6 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 022 965.00 | | 1 022 965.00 | 1 022 965.00 |
BZ Autres créances | 59 746.00 | | 59 746.00 | 59 746.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 27 360.00 | | | 27 360.00 |
CF Disponibilités | 524 892.00 | | 524 892.00 | 524 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 607 716.00 | | 1 607 716.00 | 1 607 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 614 633.00 | 6 917.00 | 1 607 716.00 | 1 614 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 299 907.00 | 249 103.00 | | 299 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 684 574.00 | 716 804.00 | | 684 574.00 |
DL TOTAL (I) | 1 025 181.00 | 1 006 607.00 | | 1 025 181.00 |
DQ Provisions pour charges | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 464.00 | 367.00 | | 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 215.00 | 204 339.00 | | 258 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 775.00 | 189 226.00 | | 58 775.00 |
EA Autres dettes | 1 081.00 | 164 085.00 | | 1 081.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 184 000.00 | | | 184 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 535.00 | 558 017.00 | | 502 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 607 716.00 | 1 564 624.00 | | 1 607 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 203 386.00 | 584 987.00 | 1 788 373.00 | 1 203 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 203 386.00 | 584 987.00 | 1 788 373.00 | 1 203 386.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 788 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 694 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 80 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 776 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 011 488.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 890.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 016 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 331 804.00 | 347 919.00 | | 331 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 793 263.00 | 1 856 153.00 | | 1 793 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 108 688.00 | 1 139 350.00 | | 1 108 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 684 574.00 | 716 804.00 | | 684 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 80 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 80 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 215.00 | 258 215.00 | | 258 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
8L Produits constatés d’avance | 184 000.00 | 184 000.00 | | 184 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 082 825.00 | 1 082 825.00 | 1 608.00 | 1 082 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 535.00 | 502 535.00 | | 502 535.00 |