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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 400.00 | 1 981.00 | 21 420.00 | 23 400.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 759.00 | 31.00 | 790.00 |
AH Fonds commercial | 1 803 500.00 | | 1 803 500.00 | 1 803 500.00 |
AP Constructions | 17 056.00 | 1 266.00 | 15 790.00 | 17 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 242.00 | 19 253.00 | 23 988.00 | 43 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 274.00 | 19 403.00 | 57 871.00 | 77 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 965 414.00 | 42 662.00 | 1 922 752.00 | 1 965 414.00 |
BT Marchandises | 169 372.00 | | 169 372.00 | 169 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 602.00 | | 13 602.00 | 13 602.00 |
BZ Autres créances | 7 795.00 | | 7 795.00 | 7 795.00 |
CF Disponibilités | 376 409.00 | | 376 409.00 | 376 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 517.00 | | 3 517.00 | 3 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 695.00 | | 570 695.00 | 570 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 536 109.00 | 42 662.00 | 2 493 447.00 | 2 536 109.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 392 000.00 | 392 000.00 | | 392 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 975.00 | 9 484.00 | | 14 975.00 |
DG Autres réserves | 388 630.00 | 324 311.00 | | 388 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 438.00 | 109 810.00 | | 140 438.00 |
DL TOTAL (I) | 936 044.00 | 835 605.00 | | 936 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 650 448.00 | 770 773.00 | | 650 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 651 153.00 | 673 258.00 | | 651 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 142.00 | 160 359.00 | | 195 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 206.00 | 57 180.00 | | 60 206.00 |
EA Autres dettes | 454.00 | 4 818.00 | | 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 557 403.00 | 1 666 388.00 | | 1 557 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 493 447.00 | 2 501 993.00 | | 2 493 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 318 595.00 | | 2 318 595.00 | 2 318 595.00 |
FG Production vendue services | 52 053.00 | | 52 053.00 | 52 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 370 648.00 | | 2 370 648.00 | 2 370 648.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 374 042.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 590 315.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 597.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 184 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 477.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 771.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 542.00 | 571.00 | | 4 542.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 542.00 | 571.00 | | 4 542.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 62.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 62.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 497.00 | 509.00 | | 4 497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 948.00 | 39 652.00 | | 43 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 383 355.00 | 2 304 035.00 | | 2 383 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 242 916.00 | 2 194 225.00 | | 2 242 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 438.00 | 109 810.00 | | 140 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 960 527.00 | | | 1 960 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 965 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 571.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 837.00 | | | 132 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 662.00 | 20 007.00 | | 42 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 922.00 | 15 296.00 | | 39 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 650 448.00 | 122 879.00 | 527 569.00 | 650 448.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 142.00 | 195 142.00 | | 195 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 914.00 | 24 914.00 | | 24 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 557 403.00 | 378 681.00 | 527 569.00 | 1 557 403.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |