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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 32 504.00 | 32 504.00 | | 32 504.00 |
028 Immobilisations corporelles | 508 800.00 | 357 641.00 | 151 159.00 | 508 800.00 |
040 Immobilisations financières | 2 390.00 | | 2 390.00 | 2 390.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 543 694.00 | 390 145.00 | 153 549.00 | 543 694.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 81 740.00 | | 81 740.00 | 81 740.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 028.00 | 13 115.00 | 40 913.00 | 54 028.00 |
072 Créances – Autres | 27 898.00 | | 27 898.00 | 27 898.00 |
084 Disponibilités | 147 647.00 | | 147 647.00 | 147 647.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 064.00 | | 2 064.00 | 2 064.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 313 377.00 | 13 115.00 | 300 262.00 | 313 377.00 |
110 Total général Actif | 857 071.00 | 403 260.00 | 453 811.00 | 857 071.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 99 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 027 355.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 135 477.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -792 878.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 125 045.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 120 722.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 121 644.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 246 689.00 | |
180 Total général Passif | | | 453 811.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 350 359.00 | 207 800.00 | | 350 359.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 66 660.00 | 23 673.00 | | 66 660.00 |
222 Production stockée | -104 257.00 | -20 539.00 | | -104 257.00 |
224 Production immobilisée | 7 162.00 | 3 963.00 | | 7 162.00 |
230 Autres produits | 6 883.00 | 1 844.00 | | 6 883.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 326 807.00 | 216 742.00 | | 326 807.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 248.00 | 33 634.00 | | 7 248.00 |
242 Autres charges externes. | 172 937.00 | 150 850.00 | | 172 937.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 331.00 | | | 331.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 277.00 | 1 476.00 | | 1 277.00 |
254 Dotations aux amortissements | 37 867.00 | 36 638.00 | | 37 867.00 |
256 Dotations aux provisions | | 6 358.00 | | |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 219 330.00 | 228 956.00 | | 219 330.00 |
270 Résultat d’exploitation | 107 477.00 | -12 215.00 | | 107 477.00 |
290 Produits exceptionnels | 28 000.00 | 19 700.00 | | 28 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 383.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 135 477.00 | 6 102.00 | | 135 477.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 543 694.00 | | | 543 694.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 994.00 | | | 8 994.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 608.00 | | | 23 608.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 882.00 | | | 6 882.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 6 882.00 | | | 6 882.00 |