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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 673.00 | 6 292.00 | 2 381.00 | 8 673.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 923.00 | 7 542.00 | 2 381.00 | 9 923.00 |
060 Stock marchandises | 16 366.00 | | 16 366.00 | 16 366.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 035.00 | | 39 035.00 | 39 035.00 |
072 Créances – Autres | 6 209.00 | | 6 209.00 | 6 209.00 |
084 Disponibilités | 9 792.00 | | 9 792.00 | 9 792.00 |
092 Charges constatées d’avance | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 367.00 | | 72 367.00 | 72 367.00 |
110 Total général Actif | 82 290.00 | 7 542.00 | 74 748.00 | 82 290.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 354.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 904.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 742.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 113.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 296.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 044.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 596.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 006.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 748.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 58 617.00 | | | 58 617.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 953.00 | | | 953.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 59 570.00 | | | 59 570.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 910.00 | | | 27 910.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
242 Autres charges externes. | 32 071.00 | | | 32 071.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 413.00 | | | 413.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 413.00 | | | 413.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 63 471.00 | | | 63 471.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 901.00 | | | -3 901.00 |
294 Charges financières | 3.00 | | | 3.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 904.00 | | | -3 904.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 740.00 | | | 26 740.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 817.00 | | | 16 817.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 944.00 | | | 11 944.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 248.00 | | | 8 248.00 |