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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 995.00 | 6 898.00 | 3 097.00 | 9 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 657.00 | 8 560.00 | 3 097.00 | 11 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 723.00 | | 37 723.00 | 37 723.00 |
BZ Autres créances | 4 138.00 | | 4 138.00 | 4 138.00 |
CF Disponibilités | 38 328.00 | | 38 328.00 | 38 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 189.00 | | 80 189.00 | 80 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 846.00 | 8 560.00 | 83 285.00 | 91 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 29 819.00 | | | 29 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 731.00 | | | 10 731.00 |
DL TOTAL (I) | 49 350.00 | | | 49 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 075.00 | | | 8 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 754.00 | | | 23 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 936.00 | | | 33 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 285.00 | | | 83 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 936.00 | | | 33 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 246 124.00 | | 246 124.00 | 246 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 124.00 | | 246 124.00 | 246 124.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 016.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 774.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 106.00 | |
GE Autres charges | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 544.00 | | | 544.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187.00 | | | 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187.00 | | | 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -187.00 | | | -187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -850.00 | | | -850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 774.00 | | | 247 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 043.00 | | | 237 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 731.00 | | | 10 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 657.00 | | | 11 657.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 657.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 657.00 | | | 11 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 454.00 | 2 106.00 | | 6 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 454.00 | 2 106.00 | | 6 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 540.00 | 10 540.00 | | 10 540.00 |
UX Autres créances clients | 37 723.00 | | | 37 723.00 |
VB T. V. A. | 351.00 | | | 351.00 |
VI Groupe et associés | 8 075.00 | 8 075.00 | | 8 075.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 787.00 | | | 3 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 861.00 | 41 861.00 | | 41 861.00 |
VW T.V.A. | 9 853.00 | 9 853.00 | | 9 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 936.00 | 33 936.00 | | 33 936.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 414.00 | | | 4 414.00 |
ST Autres comptes | 22 311.00 | | | 22 311.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 68 052.00 | | | 68 052.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 728.00 | | | 2 728.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 334.00 | | | 49 334.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 655.00 | | | 17 655.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 617.00 | | | 98 617.00 |