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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 225.00 | 5 225.00 | | 5 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 236.00 | 7 021.00 | 2 215.00 | 9 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 461.00 | 12 246.00 | 3 215.00 | 15 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 193.00 | | 129 193.00 | 129 193.00 |
BZ Autres créances | 6 586.00 | | 6 586.00 | 6 586.00 |
CF Disponibilités | 26 707.00 | | 26 707.00 | 26 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 487.00 | | 162 487.00 | 162 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 948.00 | 12 246.00 | 165 702.00 | 177 948.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -59 549.00 | -63 212.00 | | -59 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 707.00 | 3 663.00 | | 2 707.00 |
DL TOTAL (I) | -55 742.00 | -58 449.00 | | -55 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 691.00 | 4 379.00 | | 4 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 659.00 | 23 233.00 | | 23 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 542.00 | 156 530.00 | | 183 542.00 |
EA Autres dettes | 9 552.00 | 9 830.00 | | 9 552.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 80 736.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 221 443.00 | 193 971.00 | | 221 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 702.00 | 135 522.00 | | 165 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 443.00 | 193 971.00 | | 221 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 127 968.00 | 9 110.00 | 137 078.00 | 127 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 968.00 | 9 110.00 | 137 078.00 | 127 968.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 078.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 474.00 | |
GE Autres charges | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 707.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 12.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -60.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 60.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -60.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 782.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 078.00 | 126 109.00 | | 137 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 370.00 | 122 446.00 | | 134 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 707.00 | 3 663.00 | | 2 707.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 636.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 574.00 | | 2 887.00 | 12 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 225.00 | | | 5 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 349.00 | | 2 887.00 | 6 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 772.00 | 1 474.00 | | 10 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 225.00 | | | 5 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 547.00 | 1 474.00 | | 5 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 659.00 | 23 659.00 | | 23 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 210.00 | 85 210.00 | | 85 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 361.00 | 72 361.00 | | 72 361.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 552.00 | 9 552.00 | | 9 552.00 |
UX Autres créances clients | 129 193.00 | | | 129 193.00 |
VB T. V. A. | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
VI Groupe et associés | 4 691.00 | 4 691.00 | | 4 691.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 890.00 | | | 10 890.00 |
VP Divers | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87.00 | | | 87.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 780.00 | 135 780.00 | | 135 780.00 |
VW T.V.A. | 23 906.00 | 23 906.00 | | 23 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 443.00 | 221 443.00 | | 221 443.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 065.00 | 1 224.00 | | 2 065.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 804.00 | 2 053.00 | | 1 804.00 |
ST Autres comptes | 9 868.00 | 14 146.00 | | 9 868.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 192.00 | 174.00 | | 3 192.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 8 659.00 | 16 613.00 | | 8 659.00 |
YW Taxe professionnelle | | 442.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 065.00 | 1 666.00 | | 2 065.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 814.00 | 25 203.00 | | 18 814.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 804.00 | 1 997.00 | | 2 804.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 523.00 | 32 987.00 | | 23 523.00 |