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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 190 456.00 | 141 264.00 | 49 192.00 | 190 456.00 |
040 Immobilisations financières | 31 806.00 | | 31 806.00 | 31 806.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 377 262.00 | 141 264.00 | 235 998.00 | 377 262.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 40 495.00 | | 40 495.00 | 40 495.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 674.00 | | 9 674.00 | 9 674.00 |
072 Créances – Autres | 8 118.00 | | 8 118.00 | 8 118.00 |
084 Disponibilités | 37 750.00 | | 37 750.00 | 37 750.00 |
092 Charges constatées d’avance | 18 344.00 | | 18 344.00 | 18 344.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 114 381.00 | | 114 381.00 | 114 381.00 |
110 Total général Actif | 491 642.00 | 141 264.00 | 350 379.00 | 491 642.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | -71 916.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 107 055.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 339.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 815.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 363.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 181 575.00 | | |
172 Autres dettes | | | 255 863.00 | |
176 Total des dettes | | | 313 040.00 | |
180 Total général Passif | | | 350 379.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 93 381.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 593 763.00 | | | 593 763.00 |
230 Autres produits | 6 576.00 | | | 6 576.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 600 339.00 | | | 600 339.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 241 914.00 | | | 241 914.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -31 834.00 | | | -31 834.00 |
242 Autres charges externes. | 184 035.00 | | | 184 035.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 928.00 | | | 3 928.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 565.00 | | | 52 565.00 |
252 Charges sociales | 9 507.00 | | | 9 507.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 811.00 | | | 26 811.00 |
262 Autres charges | 3 394.00 | | | 3 394.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 490 321.00 | | | 490 321.00 |
270 Résultat d’exploitation | 110 018.00 | | | 110 018.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
294 Charges financières | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
300 Charges exceptionnelles | 316.00 | | | 316.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
310 Bénéfice ou perte | 107 055.00 | | | 107 055.00 |