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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 115.00 | 15 135.00 | 8 980.00 | 24 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 330.00 | 11 842.00 | 2 489.00 | 14 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 145.00 | 26 977.00 | 12 169.00 | 39 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 182.00 | | 152 182.00 | 152 182.00 |
BZ Autres créances | 7 851.00 | | 7 851.00 | 7 851.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
CF Disponibilités | 28 989.00 | | 28 989.00 | 28 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 480.00 | | 189 480.00 | 189 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 625.00 | 26 977.00 | 201 648.00 | 228 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 86 861.00 | 56 507.00 | | 86 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 922.00 | 30 354.00 | | 10 922.00 |
DL TOTAL (I) | 106 583.00 | 95 661.00 | | 106 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 382.00 | 12 359.00 | | 7 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 409.00 | 29 159.00 | | 26 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 728.00 | 51 194.00 | | 59 728.00 |
EA Autres dettes | 1 547.00 | 1 296.00 | | 1 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 065.00 | 94 008.00 | | 95 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 648.00 | 189 669.00 | | 201 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 380 961.00 | | 380 961.00 | 380 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 380 961.00 | | 380 961.00 | 380 961.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 380 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 751.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 364 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 977.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 875.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 741.00 | | | 3 741.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 758.00 | 875.00 | | 3 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 758.00 | -875.00 | | -3 758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 018.00 | 4 722.00 | | 1 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 969.00 | 379 955.00 | | 380 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 370 047.00 | 349 601.00 | | 370 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 922.00 | 30 354.00 | | 10 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 914.00 | | 4 231.00 | 34 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 116.00 | | 2 999.00 | 21 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 098.00 | | 1 232.00 | 13 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 226.00 | 5 751.00 | | 21 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 068.00 | 4 067.00 | | 11 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 158.00 | 1 683.00 | | 10 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 409.00 | 26 409.00 | | 26 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 701.00 | 28 701.00 | | 28 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 152 182.00 | | | 152 182.00 |
VB T. V. A. | 118.00 | | | 118.00 |
VI Groupe et associés | 7 382.00 | 7 382.00 | | 7 382.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 697.00 | | | 7 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36.00 | | | 36.00 |
VS Charges constatées d’avance | 292.00 | | | 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 025.00 | 160 325.00 | 700.00 | 161 025.00 |
VW T.V.A. | 30 333.00 | 30 333.00 | | 30 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 065.00 | 95 065.00 | | 95 065.00 |