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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 69 305.00 | | 69 305.00 | 69 305.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 648.00 | 9 608.00 | 1 041.00 | 10 648.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 954.00 | 9 608.00 | 70 346.00 | 79 954.00 |
060 Stock marchandises | 1 812.00 | | 1 812.00 | 1 812.00 |
072 Créances – Autres | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
084 Disponibilités | 1 891.00 | | 1 891.00 | 1 891.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 899.00 | | 2 899.00 | 2 899.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 365.00 | | 7 365.00 | 7 365.00 |
110 Total général Actif | 87 319.00 | 9 608.00 | 77 711.00 | 87 319.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 790.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 119.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 179.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 950.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 277.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 878.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -18 254.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 606.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 761.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 711.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 583.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 236.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 38 192.00 | 32 573.00 | | 38 192.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 480.00 | 14 123.00 | | 9 480.00 |
230 Autres produits | 917.00 | 2 663.00 | | 917.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 48 589.00 | 49 358.00 | | 48 589.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 924.00 | 8 300.00 | | 6 924.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -497.00 | -177.00 | | -497.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 14.00 | | |
242 Autres charges externes. | 23 181.00 | 31 034.00 | | 23 181.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 536.00 | | | 536.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 833.00 | 1 280.00 | | 833.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 998.00 | 6 576.00 | | 9 998.00 |
254 Dotations aux amortissements | 371.00 | 1 595.00 | | 371.00 |
262 Autres charges | 1 497.00 | 1 571.00 | | 1 497.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 42 286.00 | 50 174.00 | | 42 286.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 303.00 | -816.00 | | 6 303.00 |
290 Produits exceptionnels | | 731.00 | | |
294 Charges financières | 791.00 | 989.00 | | 791.00 |
300 Charges exceptionnelles | 333.00 | 46.00 | | 333.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 179.00 | -1 119.00 | | 5 179.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 583.00 | | | 583.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 871.00 | | | 79 871.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 583.00 | | | 583.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 501.00 | | | 501.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 108.00 | | | 5 108.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 024.00 | | | 3 024.00 |