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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 358.00 | 17 335.00 | 7 023.00 | 24 358.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 358.00 | 17 335.00 | 22 023.00 | 39 358.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 593.00 | | 37 593.00 | 37 593.00 |
072 Créances – Autres | 7 907.00 | | 7 907.00 | 7 907.00 |
084 Disponibilités | 8 537.00 | | 8 537.00 | 8 537.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 114.00 | | 1 114.00 | 1 114.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 151.00 | | 55 151.00 | 55 151.00 |
110 Total général Actif | 94 509.00 | 17 335.00 | 77 174.00 | 94 509.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 402.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 764.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 862.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 315.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 019.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 978.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 312.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 174.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 791.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 971.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 214 479.00 | | | 214 479.00 |
230 Autres produits | 2 994.00 | | | 2 994.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 217 473.00 | | | 217 473.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
242 Autres charges externes. | 78 263.00 | | | 78 263.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 313.00 | | | 82 313.00 |
252 Charges sociales | 31 374.00 | | | 31 374.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 986.00 | | | 5 986.00 |
262 Autres charges | 8 145.00 | | | 8 145.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 209 516.00 | | | 209 516.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 957.00 | | | 7 957.00 |
290 Produits exceptionnels | 647.00 | | | 647.00 |
294 Charges financières | 573.00 | | | 573.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -232.00 | | | -232.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 764.00 | | | 6 764.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 541.00 | | | 541.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 567.00 | | | 36 567.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 791.00 | | | 2 791.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 893.00 | | | 42 893.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 986.00 | | | 10 986.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 511.00 | | | 511.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |