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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
040 Immobilisations financières | 3 288.00 | | 3 288.00 | 3 288.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 089.00 | 2 801.00 | 3 288.00 | 6 089.00 |
060 Stock marchandises | 102 000.00 | 3 500.00 | 98 500.00 | 102 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 555.00 | 3 500.00 | 99 055.00 | 102 555.00 |
110 Total général Actif | 108 644.00 | 6 301.00 | 102 343.00 | 108 644.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -41 680.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 100.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -27 580.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 246.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 10 604.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 520.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 113 750.00 | | |
172 Autres dettes | | | 114 752.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 800.00 | |
176 Total des dettes | | | 129 922.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 343.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 86.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 000.00 | 1 500.00 | | 3 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 39 797.00 | 12 000.00 | | 39 797.00 |
230 Autres produits | 5 625.00 | | | 5 625.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 48 422.00 | 13 500.00 | | 48 422.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 000.00 | 25 000.00 | | 32 000.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -25 000.00 | -23 500.00 | | -25 000.00 |
242 Autres charges externes. | 34 021.00 | 796.00 | | 34 021.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 260.00 | 147.00 | | 260.00 |
254 Dotations aux amortissements | 521.00 | 934.00 | | 521.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 500.00 | 5 500.00 | | 3 500.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 45 303.00 | 8 878.00 | | 45 303.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 120.00 | 4 622.00 | | 3 120.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |
294 Charges financières | 25.00 | 229.00 | | 25.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 100.00 | 4 399.00 | | 3 100.00 |